DWS Fondeposito Plus A

ES0136787035
7,833 EUR 29/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136787035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 101,740 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,21 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 60,18 %
Obligaciones 39,82 %
Países Peso
Italia 11,23 %
España 8,88 %
Holanda 5,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,96 %
USD - Dólar americano 7,58 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 17,14 %
DEUTSCHE BANK SA TIME/TERM DEPOSIT 16,25 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 9,75 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,45 %
TELEFONICA PROMISSORY NOTE 8,38 %
BANCO BILBAO VIZCAYA SA TIME/TERM DEPOSIT 7,58 %
IBERDROLA INTL 0.00% 06/24/20 SR: 5,92 %
FERROVIAL 0.00% 05/21/20 SR: 5,92 %
BANCO SANTANDER SA PROMISSORY NOTE 5,42 %
CAIXABANK 0.00% 04/30/20 SR: 2,96 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -