DWS Fondeposito Plus A

ES0136787035
7,819 EUR 16/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136787035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 96,810 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,21 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 52,68 %
Obligaciones 47,32 %
Países Peso
España 28,61 %
Italia 13,51 %
Holanda 5,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,82 %
USD - Dólar americano 2,60 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 18,50 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 14,02 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 13,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 10,39 %
TELEFONICA 0.00% 07/22/20 SR: 8,85 %
FERROVIAL 0.00% 11/19/20 SR: 5,72 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 5,20 %
IBERDROLA INTL 0.00% 12/24/20 SR: 5,20 %
CAIXABANK 0.00% 07/30/20 SR: 4,16 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 3,64 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,25 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -