DWS Fondeposito Plus A

ES0136787035
7,809 EUR 24/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136787035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 92,230 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,21 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 50,57 %
Obligaciones 49,43 %
Países Peso
España 30,59 %
Italia 13,60 %
Holanda 5,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,21 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 17,78 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 14,12 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 13,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 10,46 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 9,65 %
FERROVIAL 0.00% 11/19/20 SR: 5,75 %
IBERDROLA INTL 0.00% 12/24/20 SR: 5,24 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 5,24 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 5,23 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,18 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 2,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -