DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,36 EUR 20/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2021) 544,660 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,01 %
Liquidez 9,99 %
Países Peso
Estados Unidos 16,11 %
Reino Unido 12,62 %
Holanda 12,03 %
Francia 11,72 %
Alemania 7,63 %
Canadá 5,71 %
Japón 3,63 %
España 2,88 %
Finlandia 2,68 %
Italia 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,12 %
USD - Dólar americano 17,13 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,28 %
DNB BANK ASA .202% 25-JUL-2022 1,29 %
ABN AMRO BANK NV 0% 03-DEC-2021 1,10 %
NORDEA BANK ABP 0% 07-FEB-2022 0,92 %
KBC GROEP NV -.014% 24-NOV-2022 0,92 %
ING BANK NV -.151% 08-APR-2022 0,83 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 0,76 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .436% 22-FEB-2 0,75 %
BANCO SANTANDER SA .207% 28-MAR-2023 0,74 %
BPCE .507% 09-MAR-2022 0,74 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 9,40
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -