DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,65 EUR 03/12/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2020) 523,370 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,26 %
Liquidez 13,74 %
Países Peso
Estados Unidos 17,19 %
Reino Unido 12,79 %
Holanda 12,10 %
Francia 11,76 %
Alemania 6,78 %
Canadá 3,32 %
Finlandia 3,25 %
Luxemburgo 3,24 %
Japón 3,05 %
Suecia 2,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,34 %
USD - Dólar americano 8,92 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,97 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,95 %
DNB BNK 0.24% 07/25/22 SR:676 1,26 %
ABN AMRO 0.00% 12/03/21 SR: 1,08 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 01/28/21 SR:478 1,07 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 03/19/21 SR: 0,96 %
GSK CAPITAL 0.09% 09/23/21 SR:24 0,93 %
NORDEA BNK 0.00% 02/07/22 SR: 0,90 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.19% 07/26/21 SR:296 0,90 %
KBC GROEP 0.02% 11/24/22 SR: 0,90 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año 0,09 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 11,99
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 1,02
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -