DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,03 EUR 04/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 529,370 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,66 %
Liquidez 8,34 %
Países Peso
Estados Unidos 17,83 %
Holanda 15,91 %
Reino Unido 11,14 %
Francia 11,05 %
Canadá 7,22 %
Alemania 6,36 %
Japón 3,81 %
Luxemburgo 3,26 %
Suecia 3,09 %
Finlandia 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,94 %
USD - Dólar americano 7,73 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,66 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,22 %
DAIMLER INTL FIN 0.11% 04/09/20 SR:54 1,70 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 04/27/20 SR:269 1,51 %
DNB BNK 0.59% 07/25/22 SR:676 1,29 %
BANQ FED CREDIT 0.15% 01/28/21 SR:478 1,12 %
ABN AMRO 0.00% 12/03/21 SR: 1,11 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 1,04 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 03/19/21 SR: 1,02 %
GSK CAPITAL 0.21% 09/23/21 SR:24 0,97 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,72 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,17 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,01
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -