DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,54 EUR 22/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 539,460 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,07 %
Liquidez 9,93 %
Países Peso
Estados Unidos 19,40 %
Francia 12,37 %
Holanda 12,06 %
Reino Unido 12,04 %
Alemania 7,32 %
Canadá 4,22 %
Japón 4,05 %
Finlandia 3,17 %
Luxemburgo 2,62 %
Suecia 2,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,57 %
USD - Dólar americano 8,47 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,33 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,49 %
DNB BNK 0.30% 07/25/22 SR:676 1,40 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 01/28/21 SR:478 1,19 %
ABN AMRO 0.00% 12/03/21 SR: 1,19 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 1,09 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 03/19/21 SR: 1,07 %
GSK CAPITAL 0.19% 09/23/21 SR:24 1,03 %
NORDEA BNK 0.03% 02/07/22 SR: 0,99 %
OP YRITYSPANKKI 0.01% 05/22/21 SR:214 0,99 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,70 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,13 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,70
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -