DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,62 EUR 05/03/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 524,650 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,83 %
Liquidez 11,17 %
Países Peso
Estados Unidos 16,42 %
Reino Unido 15,00 %
Holanda 12,66 %
Francia 10,30 %
Alemania 7,95 %
Finlandia 3,97 %
Japón 3,14 %
Canadá 2,90 %
Suecia 2,57 %
Luxemburgo 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,23 %
USD - Dólar americano 9,60 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,54 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,80 %
DNB BNK 0.21% 07/25/22 SR:676 1,23 %
ABN AMRO 0.00% 12/03/21 SR: 1,05 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 03/19/21 SR: 0,94 %
GSK CAPITAL 0.07% 09/23/21 SR:24 0,90 %
TOYOTA MOTOR CRD 1.00% 09/10/21 SR:565 0,88 %
NORDEA BNK 0.00% 02/07/22 SR: 0,87 %
KBC GROEP 0.01% 11/24/22 SR: 0,87 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.16% 07/26/21 SR:296 0,87 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,05 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año 0,14 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,13 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,17 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 12,92
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 1,16
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -