DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,60 EUR 22/06/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2021) 489,100 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,20 %
Liquidez 8,80 %
Países Peso
Estados Unidos 19,09 %
Reino Unido 13,96 %
Holanda 13,57 %
Francia 9,83 %
Alemania 8,05 %
Finlandia 4,16 %
Canadá 3,63 %
Japón 3,56 %
España 2,67 %
Suecia 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,25 %
USD - Dólar americano 12,95 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,27 %
DNB BANK ASA .211% 25-JUL-2022 1,34 %
ABN AMRO BANK NV 0% 03-DEC-2021 1,14 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .061% 23-SEP-2021 0,98 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1% 10-SEP-2021 0,96 %
NORDEA BANK ABP 0% 07-FEB-2022 0,95 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .161% 26-JUL-2 0,95 %
KBC GROEP NV .007% 24-NOV-2022 0,95 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 22-MAY-2021 0,95 %
ING BANK NV -.138% 08-APR-2022 0,86 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % 0,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 10,75
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 1,00
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -