DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
76,57 EUR 23/09/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2021) 509,720 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,99 %
Liquidez 11,01 %
Países Peso
Estados Unidos 17,16 %
Reino Unido 13,95 %
Holanda 12,33 %
Francia 10,30 %
Alemania 7,42 %
Canadá 4,13 %
Japón 3,59 %
Finlandia 3,17 %
España 2,74 %
Italia 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dólar americano 14,36 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,85 %
DNB BANK ASA .201% 25-JUL-2022 1,32 %
ABN AMRO BANK NV 0% 03-DEC-2021 1,12 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .058% 23-SEP-2021 0,97 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1% 10-SEP-2021 0,95 %
KBC GROEP NV .005% 24-NOV-2022 0,94 %
NORDEA BANK ABP 0% 07-FEB-2022 0,94 %
ING BANK NV -.139% 08-APR-2022 0,84 %
ING BANK NV 0% 26-NOV-2021 0,84 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 0,77 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 10,06
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -