DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund Cap

LU0080237943
75,17 EUR 22/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2022) 519,250 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,32 %
Liquidez 8,68 %
Países Peso
Estados Unidos 19,43 %
Reino Unido 11,84 %
Francia 10,90 %
Holanda 10,48 %
Alemania 6,59 %
Canadá 6,22 %
Japón 4,06 %
Australia 2,89 %
España 2,68 %
Finlandia 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,48 %
USD - Dólar americano 25,28 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,53 %
DNB BANK ASA .287% 25-JUL-2022 1,34 %
KBC GROEP NV .022% 24-NOV-2022 0,95 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 0,78 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .5% 0,77 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .472% 22-FEB-2 0,77 %
BANCO SANTANDER SA .267% 28-MAR-2023 0,77 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 0,76 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 0,76 %
UNICREDIT SPA .227% 30-JUN-2023 0,69 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -1,87 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 9,81
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -