DWS Akkumula

DE0008474024
1.359,06 EUR 26/11/2020
Acciones Globales Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN DE0008474024
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/1961
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 4813,380 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,99 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,48 %
Bienes de consumo 21,71 %
Farmacéutico 18,57 %
Financiero y asegurador 13,47 %
Industrial y servicios 9,54 %
Servicios públicos 1,66 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 58,66 %
Japón 6,80 %
Suiza 5,45 %
Alemania 4,21 %
Holanda 3,93 %
China 3,14 %
Canadá 3,05 %
Irlanda 2,58 %
Corea del Sur 2,26 %
Reino Unido 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,38 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen japones 6,80 %
CHF - Franco suizo 5,45 %
CAD - Dólar canadiense 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 5,65 %
Apple ORD 3,23 %
Microsoft ORD 2,84 %
NESTLE N ORD 2,80 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,55 %
Roche Holding Par 2,43 %
Visa Cl A ORD 2,43 %
Tencent ORD 2,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,57 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 4,69 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 9,45 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 6,63 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 9,73 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,17 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,32