DWS Akkumula

DE0008474024
1.611,54 EUR 24/09/2021
Acciones Globales Categoría
11,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN DE0008474024
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/1961
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 6327,620 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 3,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,49 %
Farmacéutico 18,11 %
Bienes de consumo 15,49 %
Financiero y asegurador 14,45 %
Industrial y servicios 7,50 %
Siderúrgico y minero 1,35 %
Servicios públicos 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 58,47 %
Alemania 4,94 %
Suiza 4,47 %
China 4,41 %
Japón 4,27 %
Irlanda 2,93 %
Corea del Sur 2,85 %
Canadá 2,53 %
Reino Unido 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,91 %
EUR - Euro 8,17 %
JPY - Yen japones 4,27 %
CHF - Franco suizo 4,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,85 %
CAD - Dólar canadiense 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,70 %
APPLE INC ORD 3,70 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,76 %
MICROSOFT CORP ORD 2,68 %
NESTLE SA ORD 2,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,14 %
VISA INC ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,12 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,16 % 3,47 %
Rendimiento a 6 meses 10,63 % 11,10 %
Rendimiento a 1 año 28,69 % 33,16 %
Rendimiento anual a 3 años 13,61 % 13,12 %
Rendimiento anual a 5 años 11,97 % 11,90 %
Rendimiento anual a 10 años 13,87 % 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,66 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,24