DWS Akkumula

DE0008474024
1.252,29 EUR 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
8,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN DE0008474024
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/1961
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 4972,440 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,99 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,48 %
Bienes de consumo 21,71 %
Farmacéutico 18,57 %
Financiero y asegurador 13,47 %
Industrial y servicios 9,54 %
Servicios públicos 1,66 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 58,66 %
Japón 6,80 %
Suiza 5,45 %
Alemania 4,21 %
Holanda 3,93 %
China 3,14 %
Canadá 3,05 %
Irlanda 2,58 %
Corea del Sur 2,26 %
Reino Unido 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,38 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen japones 6,80 %
CHF - Franco suizo 5,45 %
CAD - Dólar canadiense 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 5,65 %
Apple ORD 3,23 %
Microsoft ORD 2,84 %
NESTLE N ORD 2,80 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,55 %
Roche Holding Par 2,43 %
Visa Cl A ORD 2,43 %
Tencent ORD 2,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -2,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 24,72 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año 2,92 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 8,32 % 5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 8,44 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 9,05 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,09 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,29