Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
150,84 EUR 03/08/2021
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 5,130 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,82 %
Liquidez 20,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,89 %
Financiero y asegurador 15,86 %
Industrial y servicios 12,48 %
Servicios públicos 9,71 %
Farmacéutico 8,31 %
Tecnológico 5,98 %
Telecomunicaciones 4,51 %
Siderúrgico y minero 3,06 %
Países Peso
España 20,75 %
Francia 20,49 %
Alemania 13,52 %
Holanda 8,58 %
Italia 6,22 %
Reino Unido 4,67 %
Bélgica 2,65 %
Estados Unidos 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,21 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
USD - Dólar americano 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
TELEFONICA SA ORD 4,51 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,46 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,95 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,46 %
ATOS SE ORD 3,39 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,06 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 3,05 %
TALGO SA ORD 2,83 %
SANOFI ORD 2,78 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,35 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 2,21 % 7,12 %
Rendimiento a 6 meses 11,85 % 15,43 %
Rendimiento a 1 año 25,32 % 36,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,17 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -