Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
115,51 EUR 25/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 7,970 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,19 %
Liquidez 20,05 %
Obligaciones 6,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,80 %
Financiero y asegurador 13,69 %
Servicios públicos 9,19 %
Tecnológico 8,92 %
Industrial y servicios 8,62 %
Farmacéutico 7,71 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Países Peso
Francia 23,95 %
España 23,39 %
Alemania 10,06 %
Holanda 7,10 %
Italia 4,94 %
Estados Unidos 4,11 %
Bélgica 3,75 %
Austria 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,40 %
USD - Dólar americano 4,11 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 5,16 %
ATOS ORD 5,08 %
ANIMA HOLDING ORD 4,06 %
LOGISTA HOLD ORD 3,94 %
Telefonica Ord 3,83 %
AB INBEV ORD 3,75 %
CARREFOUR ORD 3,67 %
Total ORD 3,01 %
ENGIE ORD 2,95 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,56 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses -6,61 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 4,37 % 19,75 %
Rendimiento a 1 año -22,68 % -4,36 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -