Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
148,76 EUR 19/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 10,280 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,44 %
Liquidez 14,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,71 %
Industrial y servicios 15,45 %
Financiero y asegurador 15,02 %
Servicios públicos 9,35 %
Tecnológico 9,10 %
Farmacéutico 7,08 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Siderúrgico y minero 2,61 %
Países Peso
España 27,86 %
Francia 25,22 %
Alemania 11,05 %
Holanda 7,63 %
Reino Unido 4,60 %
Italia 4,25 %
Bélgica 3,03 %
Estados Unidos 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,82 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
USD - Dólar americano 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,51 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,17 %
TELEFONICA SA ORD 4,13 %
ATOS SE ORD 4,11 %
CARREFOUR SA ORD 3,92 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,03 %
TALGO SA ORD 2,94 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,91 %
ENGIE SA ORD 2,90 %
SANOFI ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 8,05 %
Rendimiento a 6 meses 27,88 % 23,27 %
Rendimiento a 1 año 31,24 % 41,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -