Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
127,31 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 7,650 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,23 %
Liquidez 17,73 %
Obligaciones 7,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,68 %
Financiero y asegurador 15,74 %
Industrial y servicios 11,60 %
Servicios públicos 9,87 %
Tecnológico 9,02 %
Telecomunicaciones 4,83 %
Farmacéutico 3,68 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Países Peso
España 26,04 %
Francia 23,65 %
Holanda 11,94 %
Alemania 6,51 %
Italia 4,77 %
Estados Unidos 4,59 %
Bélgica 3,43 %
Austria 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,10 %
USD - Dólar americano 4,59 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 6,04 %
ATOS ORD 5,19 %
Telefonica Ord 4,83 %
CARREFOUR ORD 4,76 %
LOGISTA HOLD ORD 4,60 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,24 %
ANIMA HOLDING ORD 3,75 %
AB INBEV ORD 3,43 %
THALES ORD 3,17 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,94 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,53 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -10,88 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -18,57 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -11,45 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,44 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -