Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
137,14 EUR 20/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 9,550 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,83 %
Liquidez 12,93 %
Obligaciones 6,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,74 %
Industrial y servicios 13,45 %
Financiero y asegurador 12,89 %
Farmacéutico 8,26 %
Tecnológico 8,16 %
Servicios públicos 7,83 %
Telecomunicaciones 4,07 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Países Peso
España 30,01 %
Francia 26,45 %
Alemania 10,08 %
Holanda 7,38 %
Italia 4,15 %
Bélgica 2,68 %
Reino Unido 2,23 %
Estados Unidos 1,71 %
Austria 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,21 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
USD - Dólar americano 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 5,23 %
LOGISTA HOLD ORD 4,52 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,22 %
CARREFOUR ORD 4,16 %
ATOS ORD 4,11 %
Telefonica Ord 4,07 %
SANOFI ORD 3,30 %
ENGIE ORD 2,87 %
THALES ORD 2,82 %
ANIMA HOLDING ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,03 % 5,30 %
Rendimiento a 3 meses 19,46 % 15,75 %
Rendimiento a 6 meses 8,79 % 12,79 %
Rendimiento a 1 año -13,84 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años -3,72 % 3,45 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -