Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
148,68 EUR 01/12/2021
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/11/2021) 5,220 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,43 %
Liquidez 5,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,87 %
Industrial y servicios 16,70 %
Financiero y asegurador 13,42 %
Servicios públicos 11,97 %
Farmacéutico 7,77 %
Tecnológico 5,32 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Siderúrgico y minero 2,16 %
Países Peso
España 21,33 %
Francia 20,49 %
Alemania 14,06 %
Holanda 10,58 %
Italia 5,02 %
Bélgica 3,01 %
Suecia 1,53 %
Finlandia 1,45 %
Reino Unido 1,27 %
Dinamarca 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,01 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,95 %
EUR CASH 5,04 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,74 %
SANOFI SA ORD 3,81 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,68 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 3,51 %
TELEFONICA SA ORD 3,17 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,17 %
TALGO SA ORD 2,97 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,94 % -3,18 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % -2,32 %
Rendimiento a 6 meses -3,78 % 2,37 %
Rendimiento a 1 año 11,61 % 20,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,90 % 12,30 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -