Dunas Seleccion Europa I

ES0175445032
157,54 EUR 20/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175445032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/1996
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 6,090 Millones EUR
Gestora Dunas Capital Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,12 %
Sectores Peso
Servicios públicos 14,97 %
Financiero y asegurador 13,59 %
Industrial y servicios 12,26 %
Farmacéutico 8,64 %
Bienes de consumo 6,73 %
Tecnológico 4,03 %
Telecomunicaciones 3,23 %
Siderúrgico y minero 2,65 %
Países Peso
España 20,64 %
Francia 17,78 %
Alemania 12,85 %
Holanda 8,97 %
Reino Unido 2,76 %
Italia 2,27 %
Bélgica 1,83 %
Suecia 1,57 %
Finlandia 1,29 %
Dinamarca 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,88 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
USD - Dólar americano 0,34 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,94 %
VENTURE CAPITAL INVESTMENT GENERAL SECURITY 6,10 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,84 %
FLOW TRADERS NV ORD 3,57 %
E.ON SE ORD 3,19 %
TELEFONICA SA ORD 3,05 %
SANOFI SA ORD 2,95 %
PHARMING GROUP NV 3% 21-JAN-2025 2,84 %
SHELL PLC ORD 2,76 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -3,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,07 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses 3,80 % -11,99 %
Rendimiento a 1 año 2,92 % -5,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,49 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -