DPAM INVEST World Sustainable B

BE0058652646
339,71 EUR 22/09/2021
Acciones Globales Categoría
16,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN BE0058652646
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 335,030 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,63 %
Farmacéutico 22,95 %
Bienes de consumo 16,21 %
Financiero y asegurador 13,45 %
Industrial y servicios 6,64 %
Siderúrgico y minero 1,84 %
Países Peso
Estados Unidos 45,89 %
Alemania 7,21 %
Suiza 5,71 %
Japón 5,60 %
Irlanda 5,50 %
Reino Unido 4,88 %
China 3,50 %
Hong Kong 3,31 %
Francia 3,31 %
Israel 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,39 %
EUR - Euro 20,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,81 %
CHF - Franco suizo 5,71 %
JPY - Yen japones 5,60 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
IDR - Rupia indonesia 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 8,42 % 4,03 %
Rendimiento a 6 meses 18,44 % 10,30 %
Rendimiento a 1 año 33,19 % 32,66 %
Rendimiento anual a 3 años 19,57 % 12,82 %
Rendimiento anual a 5 años 16,66 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 14,37 % 13,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,52 %
Ratio de información 0,40
Ratio de Sharpe 1,54
Ratio de Treynor 20,64