DPAM INVEST World Sustainable B

BE0058652646
273,71 EUR 19/11/2020
Acciones Globales Categoría
11,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0058652646
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 171,850 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,46 %
Farmacéutico 22,83 %
Bienes de consumo 17,01 %
Financiero y asegurador 13,89 %
Industrial y servicios 7,33 %
Siderúrgico y minero 3,62 %
Países Peso
Estados Unidos 43,00 %
Alemania 6,16 %
Suiza 6,01 %
Irlanda 5,95 %
Japón 5,91 %
Francia 5,54 %
China 4,16 %
Holanda 3,71 %
Hong Kong 3,64 %
Reino Unido 3,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,10 %
EUR - Euro 21,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,22 %
JPY - Yen japones 6,31 %
CHF - Franco suizo 5,70 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
IDR - Rupia indonesia 1,75 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
SEK - Corona sueca 1,48 %
BRL - Real brasileño 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
NIKE CL B ORD 2,38 %
DANAHER ORD 2,36 %
Microsoft ORD 2,34 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,34 %
LONZA GROUP ORD 2,27 %
INTUIT ORD 2,27 %
BABA-SW ORD 2,14 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,13 %
Croda International Ord 2,12 %
MERCK ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,44 % 5,42 %
Rendimiento a 3 meses 8,10 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 17,33 % 15,12 %
Rendimiento a 1 año 16,68 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 14,82 % 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años 11,49 % 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años 10,74 % 10,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,46