DPAM INVEST World Sustainable B

BE0058652646
237,27 EUR 27/05/2020
Acciones Globales Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN BE0058652646
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 128,660 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,31 %
Farmacéutico 20,80 %
Bienes de consumo 19,14 %
Financiero y asegurador 13,15 %
Industrial y servicios 8,43 %
Siderúrgico y minero 5,84 %
Países Peso
Estados Unidos 39,56 %
Suiza 7,47 %
Alemania 6,17 %
Irlanda 5,93 %
Francia 5,66 %
Japón 5,57 %
Reino Unido 5,32 %
Holanda 3,87 %
China 2,26 %
India 2,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,74 %
EUR - Euro 22,98 %
CHF - Franco suizo 7,47 %
JPY - Yen japones 5,57 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,26 %
DKK - Corona danesa 1,95 %
NOK - Corona noruega 1,94 %
IDR - Rupia indonesia 1,92 %
SEK - Corona sueca 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 2,60 %
EUR CASH 2,33 %
Tencent ORD 2,26 %
INTUIT ORD 2,24 %
S&P GLOBAL ORD 2,23 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,22 %
LONZA GROUP ORD 2,16 %
DANAHER ORD 2,12 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,12 %
Mastercard Cl A ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,78 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses 2,95 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 12,78 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,02 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 6,84 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 9,96 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,75