DPAM INVEST B Equities Sustainable Foods Trends B

BE0947764743
195,33 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0947764743
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/07/2021) 61,630 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 55,58 %
Siderúrgico y minero 22,56 %
Industrial y servicios 13,72 %
Farmacéutico 6,42 %
Países Peso
Estados Unidos 21,09 %
Reino Unido 12,77 %
Holanda 12,30 %
Noruega 10,05 %
Canadá 8,67 %
Irlanda 8,29 %
Francia 4,87 %
Islandia 3,09 %
Alemania 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,37 %
USD - Dólar americano 24,49 %
NOK - Corona noruega 12,80 %
GBP - Libra esterlina 9,37 %
CAD - Dólar canadiense 8,67 %
ISK - Corona islandesa 3,09 %
CHF - Franco suizo 2,71 %
JPY - Yen japones 2,36 %
THB - Baht tailandés 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 5,39 %
Rendimiento a 6 meses 11,27 % 26,90 %
Rendimiento a 1 año 31,08 % 50,86 %
Rendimiento anual a 3 años 8,44 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,79 % 12,85 %
Rendimiento anual a 10 años 7,15 % 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,53