DPAM INVEST B Equities Sustainable Foods Trends B

BE0947764743
154,52 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0947764743
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2020) 40,520 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,55 %
Siderúrgico y minero 27,35 %
Industrial y servicios 11,04 %
Farmacéutico 6,49 %
Países Peso
Estados Unidos 22,52 %
Reino Unido 12,26 %
Holanda 11,77 %
Noruega 11,49 %
Canadá 8,57 %
Alemania 6,64 %
Irlanda 5,01 %
Islandia 3,16 %
Japón 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,61 %
USD - Dólar americano 26,26 %
NOK - Corona noruega 13,31 %
GBP - Libra esterlina 9,61 %
CAD - Dólar canadiense 8,50 %
ISK - Corona islandesa 3,07 %
JPY - Yen japones 2,61 %
CHF - Franco suizo 2,61 %
DKK - Corona danesa 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
Pincipales posiciones Peso
DSM KON ORD 4,06 %
NUTRIEN ORD 3,66 %
KERRY GROUP ORD 3,61 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,55 %
ZOETIS CL A ORD 3,52 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,42 %
CORBION ORD 3,29 %
FMC ORD 3,23 %
MAREL ORD 3,16 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 4,19 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 14,36 % 14,62 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 2,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,23 % 7,53 %
Rendimiento anual a 10 años 4,45 % 7,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,63 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -