DPAM INVEST B Bonds Eur B

BE0943877671
88,14 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943877671
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 118,300 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,90 %
Liquidez 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,48 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,00 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,34 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,24 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,02 %
EUR CASH 2,02 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,00 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,98 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,94 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 1,92 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,39 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses -1,12 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año 0,01 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,43 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,59 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,52 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,78