DPAM INVEST B Bonds Eur B

BE0943877671
90,59 EUR 28/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943877671
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 111,940 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,90 %
Liquidez 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,59 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,10 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,02 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,98 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 1,83 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 1,80 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,76 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,75 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,74 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,39 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 0,69 %
Rendimiento a 6 meses 6,45 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 0,62 % 0,79 %
Rendimiento anual a 3 años 3,62 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 1,25 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,42 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,86
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,76