DPAM INVEST B Bonds Eur A

BE0943876665
54,14 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 17,880 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,92 %
Liquidez 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,92 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,05 %
EUR CASH 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,77 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 1,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,71 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % -0,62 %
Rendimiento a 1 año 5,72 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,38 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,88
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,42