DPAM INVEST B Bonds Eur A

BE0943876665
54,86 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 17,780 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,85 %
Liquidez 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,51 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,08 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 1,95 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,95 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 1,85 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 1,81 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 1,73 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,70 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,70 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,69 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses 3,53 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año 2,88 % 1,04 %
Rendimiento anual a 3 años 3,88 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 4,12 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,39 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,87
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 1,94