DPAM B Bonds Eur A

BE0943876665
47,63 EUR 16/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 10,370 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,75 EUR
Fecha del último dividendo 21/03/2022

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,16 %
Liquidez 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,37 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,78 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.25% 22-OCT-2025 1,74 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,79 % -0,85 %
Rendimiento a 3 meses -5,72 % -3,55 %
Rendimiento a 6 meses -10,30 % -6,17 %
Rendimiento a 1 año -9,26 % -5,70 %
Rendimiento anual a 3 años -1,35 % -1,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % -0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 1,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,69
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,41