DPAM INVEST B Bonds Eur A

BE0943876665
54,13 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 12,560 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,76 %
Liquidez 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,32 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,17 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,72 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 4,26 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,35 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,15