DPAM INVEST B Bonds Eur A

BE0943876665
53,94 EUR 23/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 11,990 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,07 %
Liquidez 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,15 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,28 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,81 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,24 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,20 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,16 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,91 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,88 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,88 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,83 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 1,81 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 5,89 % 1,88 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 2,99 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 3,62 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,42 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,76