DPAM INVEST B Bonds Eur A

BE0943876665
51,39 EUR 20/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 11,700 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,42 %
Liquidez 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,05 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,93 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,31 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,64 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,59 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,29 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,22 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,20 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 2,18 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 2,02 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses -5,79 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses -3,94 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,88
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,00