DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
276,49 EUR 19/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
10,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 110,920 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,25 %
Bienes de consumo 19,23 %
Tecnológico 18,04 %
Industrial y servicios 11,83 %
Siderúrgico y minero 10,84 %
Farmacéutico 8,60 %
Servicios públicos 5,88 %
Telecomunicaciones 4,15 %
Países Peso
Francia 26,98 %
Alemania 18,77 %
Holanda 17,75 %
Italia 10,20 %
España 9,77 %
Irlanda 5,01 %
Bélgica 4,97 %
Finlandia 3,08 %
Luxemburgo 0,79 %
Austria 0,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,87 %
SAP SE ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 3,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % 7,44 %
Rendimiento a 1 año 17,46 % 19,05 %
Rendimiento anual a 3 años 16,63 % 14,01 %
Rendimiento anual a 5 años 10,92 % 9,51 %
Rendimiento anual a 10 años 11,07 % 11,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,97