DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
205,58 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 86,770 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,99 %
Bienes de consumo 17,36 %
Tecnológico 17,21 %
Industrial y servicios 11,16 %
Servicios públicos 9,90 %
Farmacéutico 9,52 %
Siderúrgico y minero 9,33 %
Telecomunicaciones 5,66 %
Países Peso
Francia 27,11 %
Alemania 20,24 %
España 12,18 %
Holanda 11,53 %
Italia 10,76 %
Irlanda 5,87 %
Bélgica 5,42 %
Finlandia 4,43 %
Austria 0,52 %
Islandia 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,92 %
ISK - Corona islandesa 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,03 %
ASML HOLDING ORD 4,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,70 %
IBERDROLA ORD 3,50 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,37 %
GRIFOLS ORD CL A 3,14 %
KERRY GROUP ORD 3,11 %
AIR LIQUIDE ORD 2,98 %
MERCK ORD 2,96 %
Allianz ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,13 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -3,24 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año 8,82 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 8,78 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,17