DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
269,57 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
12,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 101,800 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,71 %
Bienes de consumo 17,85 %
Tecnológico 17,60 %
Industrial y servicios 12,32 %
Siderúrgico y minero 10,63 %
Farmacéutico 8,92 %
Servicios públicos 6,35 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Países Peso
Francia 26,07 %
Alemania 18,82 %
Holanda 17,79 %
España 10,62 %
Italia 10,06 %
Irlanda 5,66 %
Bélgica 4,32 %
Finlandia 3,84 %
Luxemburgo 0,61 %
Austria 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,87 %
SAP SE ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,06 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 23,71 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 14,67 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 12,08 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 11,19 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,32 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,85