DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
234,97 EUR 13/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 104,480 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,22 %
Tecnológico 18,28 %
Bienes de consumo 17,85 %
Industrial y servicios 11,45 %
Siderúrgico y minero 10,16 %
Farmacéutico 9,18 %
Servicios públicos 8,71 %
Telecomunicaciones 4,39 %
Países Peso
Francia 27,09 %
Alemania 20,50 %
Holanda 13,44 %
España 12,45 %
Italia 11,00 %
Irlanda 5,93 %
Bélgica 4,45 %
Finlandia 3,88 %
Austria 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,34 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 4,40 %
IBERDROLA ORD 4,05 %
LVMH ORD 4,00 %
AIR LIQUIDE ORD 3,76 %
SAP ORD 3,69 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,18 %
MERCK ORD 3,14 %
KERRY GROUP ORD 3,13 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 7,83 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 11,44 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año 6,63 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 5,92 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,01