DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
199,27 EUR 28/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 94,610 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,42 %
Financiero y asegurador 17,29 %
Bienes de consumo 17,16 %
Industrial y servicios 10,93 %
Farmacéutico 10,41 %
Siderúrgico y minero 9,79 %
Servicios públicos 9,40 %
Telecomunicaciones 4,62 %
Países Peso
Francia 25,87 %
Alemania 21,50 %
Holanda 13,69 %
España 12,62 %
Italia 10,85 %
Irlanda 6,01 %
Bélgica 4,37 %
Finlandia 3,66 %
Austria 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,87 %
ASML HOLDING ORD 4,47 %
IBERDROLA ORD 4,05 %
AIR LIQUIDE ORD 3,67 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,58 %
LVMH ORD 3,57 %
MERCK ORD 3,23 %
KERRY GROUP ORD 3,18 %
DSM KON ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,68 % -4,76 %
Rendimiento a 3 meses -5,81 % -5,65 %
Rendimiento a 6 meses 5,09 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año -4,08 % -11,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,00 % -2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 2,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,03 % 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,54