DPAM B INVEST Equities Euroland B

BE0058182792
266,88 EUR 28/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
12,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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    Elegir bien la clase de un fondo hace 2 meses - viernes, 28 de mayo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 94,280 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 2,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,93 %
Bienes de consumo 18,52 %
Tecnológico 16,88 %
Industrial y servicios 12,23 %
Siderúrgico y minero 10,63 %
Farmacéutico 8,16 %
Servicios públicos 6,69 %
Telecomunicaciones 4,91 %
Países Peso
Francia 26,60 %
Alemania 18,84 %
Holanda 16,55 %
España 11,50 %
Italia 9,70 %
Irlanda 5,50 %
Bélgica 4,23 %
Finlandia 3,78 %
Luxemburgo 0,72 %
Austria 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,87 %
SAP SE ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 6,10 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 17,69 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 26,14 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años 10,87 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 12,54 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 9,92 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,47