DP bolsa Española A

ES0170901005
8,778 EUR 23/03/2023
Acciones Españolas Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170901005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 4,190 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,84 %
Liquidez 31,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,86 %
Financiero y asegurador 19,25 %
Industrial y servicios 13,89 %
Telecomunicaciones 11,13 %
Farmacéutico 8,15 %
Bienes de consumo 6,98 %
Tecnológico 3,47 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
España 88,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,74 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,26 %
EUR CASH 10,22 %
IBERDROLA SA ORD 7,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,81 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,28 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,98 %
CAIXABANK SA ORD 4,43 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,08 %
ENDESA SA ORD 3,93 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,33 % -3,24 %
Rendimiento a 3 meses 4,25 % 7,31 %
Rendimiento a 6 meses 13,53 % 16,59 %
Rendimiento a 1 año 8,88 % 10,79 %
Rendimiento anual a 3 años 15,33 % 14,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,30 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,56 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,54 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,07