DP bolsa Española A

ES0170901005
8,832 EUR 27/09/2023
Acciones Españolas Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170901005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 4,150 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,12 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,77 %
Financiero y asegurador 22,91 %
Industrial y servicios 16,54 %
Telecomunicaciones 8,17 %
Farmacéutico 7,29 %
Bienes de consumo 5,28 %
Siderúrgico y minero 0,16 %
Países Peso
España 82,66 %
Holanda 4,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,88 %
IBERDROLA SA ORD 8,48 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,28 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,93 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,77 %
FERROVIAL SE ORD 4,46 %
CAIXABANK SA ORD 4,43 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 4,28 %
AENA SME SA ORD 4,27 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,55 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 16,18 % 28,74 %
Rendimiento anual a 3 años 14,60 % 14,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,40 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,27 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,96