Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
11,26 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 201,120 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,77 %
Acciones 15,88 %
Liquidez 10,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,22 %
Bienes de consumo 2,82 %
Financiero y asegurador 2,33 %
Industrial y servicios 1,70 %
Farmacéutico 1,61 %
Servicios públicos 1,51 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 11,83 %
Holanda 11,78 %
España 10,16 %
Italia 9,35 %
Alemania 9,01 %
Reino Unido 7,70 %
Francia 5,94 %
Irlanda 5,48 %
Japón 2,34 %
Portugal 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,69 %
USD - Dólar americano 18,36 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
JPY - Yen japones 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
SGD - Dólar de Singapur 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
CNY - Yuan chino 0,18 %
INR - Rupia india 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 6,03 %
XTRACKERS ETC PLC 4,75 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 3,59 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,50 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5% 12-JUL-2021 3,37 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 3,18 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 2,91 %
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03-JUN-2024 2,66 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 8,62 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,07