Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
11,38 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 212,650 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,78 %
Acciones 16,45 %
Liquidez 14,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,78 %
Bienes de consumo 2,85 %
Financiero y asegurador 2,65 %
Farmacéutico 2,27 %
Industrial y servicios 1,88 %
Siderúrgico y minero 1,34 %
Servicios públicos 1,23 %
Países Peso
Estados Unidos 15,32 %
Holanda 10,35 %
España 9,72 %
Italia 9,04 %
Alemania 7,81 %
Francia 7,56 %
Reino Unido 5,17 %
Irlanda 2,85 %
Japón 2,34 %
Portugal 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,56 %
USD - Dólar americano 15,84 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
JPY - Yen japones 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,81 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 5,79 %
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR DIST 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 3,39 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,34 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5% 12-JUL-2021 3,21 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 2,98 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 2,86 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 2,74 %
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03-JUN-2024 2,50 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,03 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 4,55 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,85 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,99