Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
10,77 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 177,720 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,36 %
Liquidez 16,27 %
Acciones 12,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,56 %
Bienes de consumo 2,31 %
Financiero y asegurador 2,07 %
Farmacéutico 2,06 %
Industrial y servicios 1,30 %
Servicios públicos 1,27 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
Italia 13,76 %
Estados Unidos 12,34 %
Alemania 8,04 %
Francia 7,82 %
Holanda 7,62 %
España 7,24 %
Reino Unido 6,08 %
Portugal 2,43 %
Suecia 1,94 %
Bélgica 1,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,30 %
USD - Dólar americano 19,18 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
INR - Rupia india 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
JPY - Yen japones 0,11 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,17 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,98 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,58 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 4,51 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,90 %
ENEL FIN 5.00% 07/12/21 SR:56 3,57 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 3,04 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 2,70 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,64 %
INVESCO S&P 500 ETF 2,48 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 5,45 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses -1,20 % 0,75 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % 3,86 %
Rendimiento anual a 3 años 0,58 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,72 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,67