Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
10,52 EUR 11/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 212,370 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,55 %
Acciones 17,32 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,98 %
Bienes de consumo 3,44 %
Financiero y asegurador 3,18 %
Industrial y servicios 2,09 %
Farmacéutico 1,68 %
Siderúrgico y minero 1,59 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
Francia 17,94 %
Estados Unidos 15,72 %
Alemania 13,29 %
Holanda 13,11 %
Reino Unido 4,55 %
España 2,85 %
Bélgica 2,70 %
Austria 2,66 %
Japón 2,41 %
Italia 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,42 %
USD - Dólar americano 12,95 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
JPY - Yen japones 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
INR - Rupia india 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
CNY - Yuan chino 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,57 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 5,93 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,86 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,04 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,52 %
BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND D2 EUR 3,49 %
L&G ESG EM MKTS CORP BD (USD) UCITS ETF USD DIS 3,06 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,48 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % -1,76 %
Rendimiento a 3 meses -4,34 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -8,00 % -4,27 %
Rendimiento a 1 año -6,10 % 0,63 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,14 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,73