Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
11,19 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 190,260 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,23 %
Acciones 15,24 %
Liquidez 12,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,86 %
Bienes de consumo 2,54 %
Farmacéutico 2,27 %
Financiero y asegurador 2,14 %
Industrial y servicios 1,53 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Servicios públicos 0,87 %
Telecomunicaciones 0,46 %
Países Peso
Estados Unidos 13,00 %
Italia 10,65 %
Holanda 10,31 %
Alemania 9,22 %
Reino Unido 8,00 %
España 7,64 %
Francia 6,37 %
Irlanda 5,74 %
Portugal 2,35 %
Japón 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,77 %
USD - Dólar americano 19,08 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Yen japones 0,16 %
INR - Rupia india 0,14 %
CNY - Yuan chino 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,24 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,10 %
XTR PHS GLD ETC 5,08 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,77 %
ENEL FIN 5.00% 07/12/21 SR:56 3,51 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,51 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 3,22 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 2,75 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,40 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,67 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 2,56 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,32 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,96 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,11