Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
11,34 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 238,230 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,73 %
Acciones 16,34 %
Liquidez 8,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,95 %
Bienes de consumo 2,84 %
Financiero y asegurador 2,61 %
Farmacéutico 2,27 %
Industrial y servicios 1,90 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
Estados Unidos 14,26 %
Italia 10,74 %
España 10,73 %
Holanda 10,28 %
Francia 10,15 %
Alemania 7,12 %
Reino Unido 5,05 %
Portugal 2,20 %
Japón 2,06 %
Australia 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,22 %
USD - Dólar americano 15,91 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
JPY - Yen japones 0,51 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
INR - Rupia india 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,52 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 5,52 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,96 %
ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,76 %
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR DIST 4,71 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 3,85 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 3,21 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5% 12-JUL-2021 3,07 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 2,85 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,61 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 3,26 % 6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,56