Deutsche Wealth Conservador A

ES0139012001
10,97 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0139012001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 181,040 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,91 %
Acciones 14,54 %
Liquidez 9,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,47 %
Bienes de consumo 2,44 %
Farmacéutico 2,18 %
Financiero y asegurador 2,18 %
Industrial y servicios 1,40 %
Servicios públicos 1,33 %
Siderúrgico y minero 1,03 %
Países Peso
Italia 13,42 %
Estados Unidos 12,83 %
Holanda 10,30 %
Francia 9,80 %
Alemania 9,07 %
España 7,65 %
Reino Unido 6,78 %
Irlanda 5,62 %
Portugal 2,39 %
Suecia 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,79 %
USD - Dólar americano 18,80 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
JPY - Yen japones 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
INR - Rupia india 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 7,21 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,14 %
XTR PHS GLD ETC 4,91 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,84 %
ENEL FIN 5.00% 07/12/21 SR:56 3,54 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,49 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 3,22 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 2,76 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,58 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 5,96 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año 1,47 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,81 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,09 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,78