Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
192,35 EUR 22/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2020) 7,520 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 2,61 %
Obligaciones 0,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,74 %
Farmacéutico 20,40 %
Industrial y servicios 12,35 %
Financiero y asegurador 11,21 %
Servicios públicos 11,18 %
Tecnológico 9,34 %
Telecomunicaciones 4,99 %
Países Peso
Estados Unidos 90,71 %
Canadá 3,26 %
Suiza 1,76 %
Irlanda 1,38 %
Francia 0,14 %
Australia 0,13 %
Singapur 0,03 %
Reino Unido 0,02 %
Suecia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,12 %
CAD - Dólar canadiense 3,18 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 4,21 %
Procter & Gamble ORD 3,89 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,88 %
Pepsico ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
AT&T ORD 2,96 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
PFIZER ORD 2,76 %
ALTRIA GROUP ORD 2,39 %
AMGEN ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,29 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 5,83 % 10,50 %
Rendimiento a 6 meses 4,16 % 15,51 %
Rendimiento a 1 año -11,59 % 10,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,38 % 13,96 %
Rendimiento anual a 5 años 4,37 % 14,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,88