Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
221,02 EUR 04/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 8,040 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 2,58 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,22 %
Farmacéutico 17,82 %
Financiero y asegurador 15,62 %
Servicios públicos 11,88 %
Industrial y servicios 10,17 %
Tecnológico 9,21 %
Telecomunicaciones 3,76 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
Estados Unidos 89,85 %
Canadá 4,30 %
Suiza 2,23 %
Irlanda 1,45 %
Francia 0,12 %
Reino Unido 0,11 %
Australia 0,06 %
Singapur 0,05 %
Suecia 0,05 %
Bélgica 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,83 %
CAD - Dólar canadiense 4,26 %
EUR - Euro 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,72 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,67 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,45 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,17 %
AT&T INC ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 1,98 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 3,46 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 13,84 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 21,94 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 5,94 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,26 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,95