Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
185,95 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 7,890 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Obligaciones 1,59 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,05 %
Bienes de consumo 23,02 %
Industrial y servicios 12,44 %
Financiero y asegurador 10,57 %
Servicios públicos 10,43 %
Tecnológico 9,79 %
Telecomunicaciones 6,01 %
Países Peso
Estados Unidos 90,63 %
Canadá 3,85 %
Suiza 1,74 %
Irlanda 1,50 %
Francia 0,27 %
Alemania 0,21 %
Reino Unido 0,11 %
Holanda 0,06 %
Nueva Zelanda 0,05 %
Luxemburgo 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,33 %
CAD - Dólar canadiense 3,75 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 5,28 %
Procter & Gamble ORD 3,69 %
AT&T ORD 3,50 %
Pepsico ORD 3,42 %
Philip Morris International ORD 3,39 %
PFIZER ORD 3,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,29 %
Verizon Communications ORD 2,51 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 2,31 %
Raytheon ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -10,66 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -11,31 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año -3,93 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 1,56 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,51 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,24