Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
181,94 EUR 30/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 7,480 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,70 %
Liquidez 2,64 %
Obligaciones 0,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,91 %
Farmacéutico 20,86 %
Industrial y servicios 11,93 %
Financiero y asegurador 11,46 %
Servicios públicos 11,19 %
Tecnológico 9,68 %
Telecomunicaciones 5,25 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 90,66 %
Canadá 3,13 %
Suiza 1,90 %
Irlanda 1,28 %
Francia 0,14 %
Alemania 0,07 %
Reino Unido 0,05 %
Australia 0,04 %
Holanda 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,93 %
CAD - Dólar canadiense 3,03 %
EUR - Euro 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 4,13 %
Procter & Gamble ORD 3,61 %
Pepsico ORD 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,05 %
AT&T ORD 3,04 %
PFIZER ORD 2,96 %
Philip Morris International ORD 2,95 %
ALTRIA GROUP ORD 2,53 %
AMGEN ORD 2,32 %
Verizon Communications ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,25 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses 4,43 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 14,28 % 25,24 %
Rendimiento a 1 año -4,66 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 12,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,43 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,94