Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
239,46 EUR 19/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
6,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 8,830 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,38 %
Farmacéutico 18,67 %
Financiero y asegurador 17,54 %
Tecnológico 11,84 %
Industrial y servicios 8,95 %
Servicios públicos 6,63 %
Telecomunicaciones 5,14 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 84,69 %
Canadá 8,34 %
Suiza 2,45 %
Irlanda 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,90 %
CAD - Dólar canadiense 8,34 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,76 %
PEPSICO INC ORD 3,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,76 %
PFIZER INC ORD 2,64 %
ABBVIE INC ORD 2,55 %
HASBRO INC ORD 2,31 %
QUALCOMM INC ORD 2,17 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,11 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -11,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % -13,41 %
Rendimiento a 1 año 13,42 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 7,21 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,53 % 12,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,14