Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
232,65 EUR 30/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 8,310 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,52 %
Liquidez 4,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,70 %
Farmacéutico 18,36 %
Financiero y asegurador 17,61 %
Tecnológico 11,79 %
Industrial y servicios 7,63 %
Servicios públicos 6,69 %
Telecomunicaciones 4,92 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Países Peso
Estados Unidos 84,16 %
Canadá 7,18 %
Suiza 2,20 %
Irlanda 1,98 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Alemania 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,34 %
CAD - Dólar canadiense 7,18 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK AG CP 4,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,96 %
PEPSICO INC ORD 2,92 %
PFIZER INC ORD 2,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,20 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,08 %
COMCAST CORP ORD 2,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,89 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 3,64 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 8,28 % 17,57 %
Rendimiento a 1 año 22,78 % 33,47 %
Rendimiento anual a 3 años 6,78 % 20,66 %
Rendimiento anual a 5 años 5,74 % 16,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,75