Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
209,83 EUR 20/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 7,890 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 1,56 %
Obligaciones 0,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,05 %
Farmacéutico 18,82 %
Financiero y asegurador 15,95 %
Servicios públicos 12,42 %
Tecnológico 10,29 %
Industrial y servicios 9,37 %
Telecomunicaciones 3,93 %
Siderúrgico y minero 2,12 %
Países Peso
Estados Unidos 91,05 %
Canadá 3,45 %
Suiza 2,31 %
Irlanda 1,43 %
Australia 0,05 %
Francia 0,04 %
Suecia 0,04 %
Reino Unido 0,03 %
Alemania 0,02 %
Luxemburgo 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,91 %
CAD - Dólar canadiense 3,41 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,81 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,66 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,18 %
AT&T INC ORD 2,15 %
PFIZER INC ORD 2,12 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses 7,26 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 14,71 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 12,93 % 37,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,65 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 5,32 % 15,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,55