Deutsche Wealth Moderado A

ES0125746000
11,59 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 140,340 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,19 %
Acciones 36,82 %
Liquidez 8,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,33 %
Bienes de consumo 6,71 %
Financiero y asegurador 5,88 %
Farmacéutico 4,51 %
Industrial y servicios 4,34 %
Siderúrgico y minero 2,81 %
Servicios públicos 2,46 %
Países Peso
Estados Unidos 23,20 %
Francia 13,26 %
Holanda 8,56 %
Alemania 7,45 %
España 5,49 %
Italia 5,39 %
Reino Unido 4,70 %
Japón 2,78 %
China 1,90 %
Australia 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,06 %
USD - Dólar americano 24,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
JPY - Yen japones 1,14 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
INR - Rupia india 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,06 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,97 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 4,86 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 3,86 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 3,67 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,52 %
ORANGE SA 1.375% 2,92 %
BNP PARIBAS SA 1.5% 17-NOV-2025 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 2,52 %
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03-JUN-2024 2,26 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 1,03 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 7,85 % 11,93 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -