Deutsche Wealth Moderado A

ES0125746000
10,95 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/10/2020) 115,760 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,91 %
Acciones 34,09 %
Liquidez 5,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,70 %
Bienes de consumo 5,95 %
Farmacéutico 5,12 %
Financiero y asegurador 4,73 %
Industrial y servicios 3,32 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Servicios públicos 1,77 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Países Peso
Estados Unidos 26,25 %
Francia 10,47 %
Reino Unido 7,60 %
Alemania 7,33 %
Holanda 6,26 %
Irlanda 5,89 %
España 5,76 %
Italia 3,70 %
Japón 2,58 %
China 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,01 %
USD - Dólar americano 40,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
CNY - Yuan chino 0,40 %
JPY - Yen japones 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
INR - Rupia india 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 11,62 %
INVESCO S&P 500 ETF 7,89 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 6,78 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 5,75 %
XTR PHS GLD ETC 4,71 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,62 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 4,06 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,56 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 3,47 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,86 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,26 % 4,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,21 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 7,43 % 5,38 %
Rendimiento a 1 año - 3,16 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,76 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,83 %
Volatilidad del índice de referencia 6,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -