Deutsche Wealth Moderado A

ES0125746000
11,36 EUR 11/05/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2021) 128,620 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,35 %
Acciones 38,44 %
Liquidez 8,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,28 %
Bienes de consumo 7,04 %
Financiero y asegurador 6,25 %
Farmacéutico 4,67 %
Industrial y servicios 4,44 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Servicios públicos 2,73 %
Países Peso
Estados Unidos 24,75 %
Francia 10,46 %
Alemania 9,83 %
Holanda 8,41 %
España 5,15 %
Reino Unido 4,98 %
Italia 4,26 %
Irlanda 4,14 %
Japón 3,19 %
China 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,06 %
USD - Dólar americano 27,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
JPY - Yen japones 1,35 %
CHF - Franco suizo 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,64 %
CNY - Yuan chino 0,49 %
INR - Rupia india 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,62 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 3,93 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 3,93 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,71 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,57 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 3,54 %
BNP PARIBAS SA 1.5% 17-NOV-2025 2,92 %
XTRACKERS ETC PLC 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 2,70 %
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03-JUN-2024 2,41 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -1,51 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % -0,61 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 3,21 %
Rendimiento a 1 año 13,11 % 10,86 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,00 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -