DB Talento Gestión Flexible

ES0125746000
10,30 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 117,750 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,95 %
Acciones 28,59 %
Liquidez 15,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,76 %
Bienes de consumo 5,23 %
Farmacéutico 4,57 %
Financiero y asegurador 4,55 %
Industrial y servicios 2,78 %
Servicios públicos 2,74 %
Siderúrgico y minero 2,02 %
Países Peso
Estados Unidos 21,30 %
España 8,95 %
Francia 8,15 %
Italia 5,92 %
Alemania 4,59 %
Reino Unido 4,50 %
Holanda 4,26 %
Islas Caimanes 1,98 %
China 1,67 %
Irlanda 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,18 %
USD - Dólar americano 36,32 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
CNY - Yuan chino 0,44 %
JPY - Yen japones 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
INR - Rupia india 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
BRL - Real brasileño 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 21,02 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 6,85 %
INVESCO S&P 500 ETF 6,33 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,12 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 5,52 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 5,45 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,21 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 4,18 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 3,13 %
NEUBERGER BERMAN SHORT DUR EM DEBT EUR I ACC 2,06 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,31 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año 1,12 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,05 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -