Deutsche Wealth Moderado A

ES0125746000
10,65 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 120,580 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,85 %
Acciones 32,03 %
Liquidez 3,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,67 %
Bienes de consumo 5,66 %
Farmacéutico 4,88 %
Financiero y asegurador 4,72 %
Industrial y servicios 3,00 %
Servicios públicos 2,74 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Países Peso
Estados Unidos 24,57 %
Francia 11,06 %
España 8,70 %
Alemania 6,80 %
Holanda 6,78 %
Irlanda 5,95 %
Reino Unido 5,84 %
Italia 5,34 %
China 2,01 %
Islas Caimanes 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,56 %
USD - Dólar americano 40,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
CNY - Yuan chino 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
JPY - Yen japones 0,38 %
INR - Rupia india 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 18,67 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 6,73 %
INVESCO S&P 500 ETF 6,50 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,90 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 5,61 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 4,55 %
XTR PHS GLD ETC 4,47 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,07 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,48 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 3,35 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses 2,36 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses 14,80 % 11,33 %
Rendimiento a 1 año - -0,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -