Deutsche Wealth Moderado A

ES0125746000
11,16 EUR 25/02/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125746000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (25/02/2021) 121,450 Millones EUR
Gestora Deutsche Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,96 %
Acciones 36,72 %
Liquidez 6,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,78 %
Bienes de consumo 6,76 %
Financiero y asegurador 5,37 %
Industrial y servicios 3,87 %
Farmacéutico 3,77 %
Servicios públicos 3,31 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Países Peso
Estados Unidos 20,31 %
Alemania 11,05 %
Holanda 10,02 %
Francia 9,00 %
Reino Unido 8,85 %
España 5,82 %
Irlanda 5,59 %
Italia 4,44 %
Japón 3,32 %
China 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,73 %
USD - Dólar americano 30,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen japones 1,26 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
CNY - Yuan chino 0,44 %
INR - Rupia india 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
SGD - Dólar de Singapur 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 8,28 %
DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES DPM (EUR) 6,14 %
XTR PHS GLD ETC 4,56 %
NEUBERGER BERMAN SHRT DUR EM DB EUR I ACC HGD 4,10 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,87 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,68 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 3,50 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,82 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) Z EUR 2,70 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 2,65 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 4,18 % 5,64 %
Rendimiento a 1 año 7,05 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,98 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -