CS (lux) Global Security Equity Fund B USD

LU0909471251
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27,77 USD 14/08/2019
Acciones Otros Sectores Categoría
2,84 % Rendimiento a 1 año
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0909471251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2013
Categoría Acciones Otros Sectores
Tamaño (31/07/2019) 372,550 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento -
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2018)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,32 %
Tecnológico 23,25 %
Farmacéutico 19,53 %
Bienes de consumo 4,02 %
Países Peso
Estados Unidos 62,23 %
Reino Unido 7,93 %
Israel 7,60 %
España 4,14 %
Alemania 3,49 %
Irlanda 2,58 %
Canadá 2,57 %
Suecia 2,36 %
Suiza 2,23 %
Luxemburgo 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,20 %
EUR - Euro 10,31 %
GBP - Libra esterlina 8,14 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
SEK - Corona sueca 2,36 %
CHF - Franco suizo 2,23 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
JPY - Yen japones 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,08 %
INTERTEK GROUP ORD 3,03 %
WIRECARD ORD 2,80 %
EXPERIAN ORD 2,58 %
CAD CASH 2,57 %
DEXCOM ORD 2,55 %
HALMA ORD 2,53 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,45 %
IHS MARKIT ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (14/08/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -3,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 5,08 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 4,12 %
Rendimiento anual a 3 años 12,67 % 10,00 %
Rendimiento anual a 5 años 13,37 % 10,93 %
Rendimiento anual a 10 años 14,69 % 12,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,53 %
Volatilidad del índice de referencia 11,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información 0,17
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,78
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