Credit Suisse Equity (Lux) Italy B

LU0055733355
399,11 EUR 27/05/2020
Acciones Italianas Categoría
-2,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0055733355
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1992
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/04/2020) 15,070 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,97 %
Liquidez 3,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,43 %
Industrial y servicios 20,59 %
Bienes de consumo 18,07 %
Tecnológico 12,61 %
Farmacéutico 9,09 %
Financiero y asegurador 6,74 %
Telecomunicaciones 2,31 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Países Peso
Italia 89,00 %
Holanda 4,25 %
Suiza 2,75 %
Reino Unido 0,97 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,13 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
POSTE ITALIANE ORD 9,71 %
ENEL ORD 9,18 %
SNAM ORD 8,18 %
FINECO BANK ORD 5,59 %
FERRARI ORD 4,58 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,34 %
EXOR ORD 4,25 %
DIASORIN ORD 3,81 %
MONCLER ORD 3,59 %
REPLY ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses -11,45 % -14,07 %
Rendimiento a 6 meses -17,50 % -19,70 %
Rendimiento a 1 año -4,32 % -7,67 %
Rendimiento anual a 3 años -2,51 % -1,90 %
Rendimiento anual a 5 años -2,39 % -0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,11 % 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,98 %
Volatilidad del índice de referencia 20,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -