Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
531,09 CHF 03/03/2021
Obligaciones Suizas Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (26/02/2021) 127,310 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 2,09 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,63 %
NADB 0.20% 11/28/28 SR: 1,50 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,45 %
BNG BANK 1.13% 04/19/23 SR: 1,43 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,42 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,26 %
NADB 0.25% 04/30/25 SR: 1,23 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,16 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 06/18/26 SR: 1,15 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses -3,33 % -3,75 %
Rendimiento a 6 meses -3,31 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -6,61 % -6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,00 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 2,16 % 3,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,93 %
Volatilidad del índice de referencia 5,84 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -