Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
534,19 CHF 20/01/2021
Obligaciones Suizas Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (31/12/2020) 131,140 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 2,09 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,63 %
NADB 0.20% 11/28/28 SR: 1,51 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,45 %
BNG BANK 1.13% 04/19/23 SR: 1,43 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,41 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,25 %
NADB 0.25% 04/30/25 SR: 1,23 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,16 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 06/18/26 SR: 1,14 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses 0,67 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año -1,53 % -1,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,83 % 3,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 2,65 % 3,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,23