Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
532,52 CHF 16/09/2020
Obligaciones Suizas Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (31/08/2020) 131,120 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Países Peso
Estados Unidos 20,52 %
Francia 17,25 %
Holanda 13,37 %
Austria 5,38 %
Alemania 5,21 %
Suecia 5,08 %
Suiza 4,81 %
Australia 3,69 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,02 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 2,21 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,72 %
NADB 0.20% 11/28/28 SR: 1,59 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,56 %
BNG BANK 1.13% 04/19/23 SR: 1,51 %
NADB 0.25% 04/30/25 SR: 1,29 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,23 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 06/18/26 SR: 1,21 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 1,20 %
AKADEMISKA HUS 0.25% 11/17/25 SR: 1,19 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,02 % -1,67 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,83 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 0,63 %
Rendimiento anual a 10 años 2,66 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08