Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
530,32 CHF 10/06/2021
Obligaciones Suizas Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (31/05/2021) 125,390 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,92 %
Liquidez 1,08 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,04 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,44 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,71 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,67 %
BNG BANK NV 1.125% 19-APR-2023 1,67 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,48 %
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK .25% 30-APR-2025 1,45 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.375% 08-JUN-2027 1,37 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,34 %
AKADEMISKA HUS AB .25% 17-NOV-2025 1,33 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 1,25 %
Rendimiento a 6 meses -1,72 % -2,35 %
Rendimiento a 1 año -1,71 % -2,68 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % 2,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -