Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
529,99 CHF 15/09/2021
Obligaciones Suizas Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (31/08/2021) 126,000 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,28 %
Liquidez 0,72 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,49 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,75 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,71 %
BNG BANK NV 1.125% 19-APR-2023 1,70 %
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK .25% 30-APR-2025 1,48 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,37 %
AKADEMISKA HUS AB .25% 17-NOV-2025 1,36 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,33 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,29 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,83 % -2,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % 0,04 %
Rendimiento a 6 meses 0,86 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -1,80 % -2,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,25 %
Rendimiento anual a 10 años 1,51 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,83 %
Volatilidad del índice de referencia 5,62 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -