Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
527,62 CHF 29/05/2020
Obligaciones Suizas Categoría
-1,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (29/05/2020) 129,420 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,50 %
Liquidez 4,50 %
Países Peso
Estados Unidos 20,52 %
Francia 17,25 %
Holanda 13,37 %
Austria 5,38 %
Alemania 5,21 %
Suecia 5,08 %
Suiza 4,81 %
Australia 3,69 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 1,93 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,78 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,77 %
EIB 2.00% 08/24/22 SR: 1,64 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 1,59 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,53 %
CFF 2.50% 02/24/31 SR: 1,40 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,39 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,31 %
NAB 0.13% 06/21/27 SR: 1,30 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,14 % -2,19 %
Rendimiento a 3 meses -3,80 % -2,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % 1,32 %
Rendimiento a 1 año 2,00 % 2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % 0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -1,14 % -0,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 4,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,14 %
Volatilidad del índice de referencia 6,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -