Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
486,98 CHF 05/07/2022
Obligaciones Suizas Categoría
0,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (30/06/2022) 121,800 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,60 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,60 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,74 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,61 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,60 %
CHF CASH 1,49 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,42 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,24 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,19 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,40 % 6,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses -2,03 % 1,74 %
Rendimiento a 1 año 1,35 % 5,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,10 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 2,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,85 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02