Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

LU0049527079
521,47 CHF 12/01/2022
Obligaciones Suizas Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/11/1991
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (31/12/2021) 129,180 Millones EUR
Gestora Credit Suisse Fund Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,74 %
Liquidez 2,26 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,44 %
CHF CASH 1,88 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,65 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,51 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,50 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,37 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 2.5% 24-FEB-2031 1,36 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,35 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % -1,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 1,90 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año 1,09 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años 2,06 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,85 % 2,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,96 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,38