Credit Suisse Bolsa B

ES0113286035
126,55 EUR 22/02/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113286035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 3,470 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,32 %
Liquidez 19,28 %
Obligaciones 5,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,03 %
Servicios públicos 18,68 %
Industrial y servicios 12,69 %
Bienes de consumo 10,20 %
Telecomunicaciones 5,85 %
Farmacéutico 3,61 %
Siderúrgico y minero 2,21 %
Países Peso
España 71,06 %
Reino Unido 3,33 %
Alemania 2,40 %
Luxemburgo 1,18 %
Estados Unidos 0,71 %
Italia 0,66 %
Francia 0,64 %
Holanda 0,28 %
México 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,97 %
USD - Dólar americano 1,72 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 7,10 %
CS CORTO PLAZO A, FI 6,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,87 %
BANCO SANTANDER ORD 4,83 %
Telefonica Ord 4,69 %
INDITEX ORD 3,37 %
MAPFRE ORD 3,04 %
ZARDOYA OTIS ORD 2,39 %
NATURGY ENERGY ORD 2,36 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,25 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 5,03 % 4,54 %
Rendimiento a 6 meses 17,17 % 20,27 %
Rendimiento a 1 año -23,01 % -8,38 %
Rendimiento anual a 3 años -8,21 % 0,84 %
Rendimiento anual a 5 años -1,58 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años -1,37 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,67 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -