Credit Suisse Bolsa B

ES0113286035
138,18 EUR 19/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-5,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113286035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 2,180 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,22 %
Obligaciones 4,33 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,53 %
Servicios públicos 20,10 %
Industrial y servicios 15,28 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Bienes de consumo 7,67 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Farmacéutico 3,91 %
Tecnológico 1,16 %
Países Peso
España 84,43 %
Portugal 2,36 %
Luxemburgo 2,20 %
Reino Unido 1,58 %
Italia 0,72 %
Francia 0,55 %
Holanda 0,31 %
Estados Unidos 0,25 %
Suiza 0,19 %
Australia 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,27 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
CS CORTO PLAZO A, FI 5,55 %
TELEFONICA SA ORD 4,64 %
BANKINTER SA ORD 4,49 %
VISCOFAN SA ORD 4,45 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,31 %
REPSOL SA ORD 4,21 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,07 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,98 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % -3,46 %
Rendimiento anual a 3 años -4,71 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -5,40 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,25 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -