Credit Suisse Bolsa B

ES0113286035
102,62 EUR 24/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-7,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113286035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 3,850 Millones EUR
Gestora Crédit Suisse Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,79 %
Liquidez 25,27 %
Obligaciones 11,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,78 %
Servicios públicos 11,37 %
Industrial y servicios 11,30 %
Bienes de consumo 7,35 %
Farmacéutico 3,55 %
Telecomunicaciones 3,40 %
Tecnológico 3,36 %
Siderúrgico y minero 2,63 %
Países Peso
España 68,24 %
Estados Unidos 2,11 %
Luxemburgo 1,09 %
Reino Unido 0,95 %
Francia 0,60 %
Italia 0,60 %
Alemania 0,33 %
Holanda 0,32 %
México 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dólar americano 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 7,29 %
CS CORTO PLAZO A, FI 5,99 %
IBERDROLA ORD 4,19 %
MAPFRE ORD 3,28 %
BANCO SANTANDER ORD 3,11 %
INDITEX ORD 3,00 %
APPLUS SERVICES ORD 2,83 %
Telefonica Ord 2,69 %
GRIFOLS PRF CL B 2,59 %
LOGISTA HOLD ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,45 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -8,43 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses -2,27 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -33,66 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años -15,40 % -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -7,75 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -2,55 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,27 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -