Credit Agricole Mercapatrimonio

ES0162230033
16,21 EUR 01/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162230033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 38,930 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,29 %
Liquidez 16,88 %
Acciones 12,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,42 %
Financiero y asegurador 1,78 %
Industrial y servicios 1,77 %
Farmacéutico 1,53 %
Tecnológico 1,40 %
Servicios públicos 1,28 %
Siderúrgico y minero 0,78 %
Países Peso
España 12,00 %
Francia 10,09 %
Holanda 8,57 %
Reino Unido 8,56 %
Estados Unidos 7,60 %
Alemania 6,91 %
Italia 6,07 %
Japón 1,76 %
Luxemburgo 1,76 %
Austria 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,99 %
USD - Dólar americano 10,01 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
JPY - Yen japones 0,50 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR H(ACC) 4,86 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 4,83 %
ERSTE RESP BD GLBL IMP EUR I01 4,53 %
UBS ETFBLMBRGBRCLS MSCIEURAR LCRPSU UCI ETF(EUR)AA 4,37 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 4,27 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 4,26 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 4,11 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 4,01 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HY STARS BOND BI EUR 3,97 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM I EUR C 3,72 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,34 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses -3,30 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -2,09 % 5,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,20 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % 3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -