CA Seleccion Estrategia ISR

ES0162230033
17,36 EUR 16/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162230033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 67,290 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,03 %
Acciones 18,99 %
Liquidez 5,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,25 %
Financiero y asegurador 3,03 %
Tecnológico 2,74 %
Industrial y servicios 2,61 %
Farmacéutico 2,52 %
Servicios públicos 1,24 %
Siderúrgico y minero 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 14,67 %
Francia 14,21 %
España 9,65 %
Holanda 8,44 %
Italia 7,71 %
Alemania 6,78 %
Reino Unido 5,94 %
Japón 2,45 %
Luxemburgo 2,23 %
Austria 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,45 %
USD - Dólar americano 18,76 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
JPY - Yen japones 1,00 %
DKK - Corona danesa 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
GOLDMAN SACHS GL ESG ENH INC BD PTFL I ACC EUR H 4,73 %
ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR H ACC 3,52 %
ISHARES JPM ESG $ EM BD UCITS ETF EUR HGD ACC 3,41 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HY STARS BOND BI EUR 3,37 %
UBS ETFBLMBRGBRCLS MSCIEURAR LCRPSU UCI ETF(EUR)AA 3,36 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 3,27 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 3,23 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 2,91 %
AXA WF GLOBAL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY I C EUR 2,88 %
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD 2,70 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,74 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 8,76 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,59 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,31