CA Seleccion Estrategia ISR

ES0162230033
16,52 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162230033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 42,310 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,75 %
Acciones 15,90 %
Liquidez 8,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,18 %
Financiero y asegurador 2,34 %
Farmacéutico 2,25 %
Industrial y servicios 2,18 %
Tecnológico 2,08 %
Servicios públicos 1,38 %
Siderúrgico y minero 1,15 %
Países Peso
España 14,87 %
Estados Unidos 10,19 %
Francia 9,98 %
Reino Unido 8,36 %
Holanda 7,88 %
Alemania 7,12 %
Italia 6,04 %
Japón 2,51 %
Corea del Sur 1,84 %
Luxemburgo 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,62 %
USD - Dólar americano 14,68 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
JPY - Yen japones 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR H(ACC) 4,70 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 4,59 %
ERSTE RESP BD GLBL IMP EUR I01 4,38 %
UBS ETFBLMBRGBRCLS MSCIEURAR LCRPSU UCI ETF(EUR)AA 4,31 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 4,21 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 4,17 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HY STARS BOND BI EUR 4,17 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 3,84 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM I EUR C 3,51 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses 6,83 % 3,47 %
Rendimiento a 1 año -1,83 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,59