CA Seleccion Estrategia ISR

ES0162230033
17,20 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162230033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 53,630 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,37 %
Acciones 16,41 %
Liquidez 4,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,60 %
Farmacéutico 2,25 %
Financiero y asegurador 2,19 %
Tecnológico 2,18 %
Industrial y servicios 2,17 %
Servicios públicos 1,41 %
Siderúrgico y minero 1,28 %
Países Peso
España 14,31 %
Francia 12,52 %
Estados Unidos 11,67 %
Alemania 9,05 %
Holanda 8,72 %
Reino Unido 7,73 %
Italia 7,40 %
Japón 2,41 %
Corea del Sur 1,77 %
Luxemburgo 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,56 %
USD - Dólar americano 15,96 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
JPY - Yen japones 0,67 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR H ACC 4,44 %
UBS ETFBLMBRGBRCLS MSCIEURAR LCRPSU UCI ETF(EUR)AA 4,14 %
ISHARES JPM ESG $ EM BD UCITS ETF EUR HGD ACC 4,11 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 4,06 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HY STARS BOND BI EUR 4,05 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 4,00 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 3,65 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM I EUR C 3,33 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,19 %
AMUNDI MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR C 2,89 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,82 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,20 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,63