CA Seleccion Flexible ISR

ES0123743033
6,742 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0123743033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2005
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/12/2020) 11,870 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,21 %
Obligaciones 36,52 %
Liquidez 9,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,03 %
Tecnológico 9,27 %
Financiero y asegurador 7,28 %
Farmacéutico 6,79 %
Industrial y servicios 4,35 %
Siderúrgico y minero 2,78 %
Servicios públicos 1,66 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 29,95 %
España 10,21 %
Francia 9,16 %
Alemania 5,02 %
Reino Unido 3,73 %
Japón 3,55 %
Corea del Sur 2,84 %
Holanda 2,64 %
Italia 2,36 %
Portugal 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,96 %
USD - Dólar americano 31,03 %
JPY - Yen japones 3,17 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CHF - Franco suizo 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
INR - Rupia india 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR C 8,49 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 7,19 %
ERSTE RESP BD GLBL IMP EUR I01 7,08 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 6,41 %
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF 1A EUR 6,15 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6,03 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF EUR HDG ACC 5,99 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,04 %
LYXOR EURO GOVT INFLATION LNKD BD (DR) UCITS ETF A 4,97 %
EUSKADI 1.13% 04/30/29 SR: 4,49 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,22 % -
Rendimiento a 3 meses 5,56 % -
Rendimiento a 6 meses 6,90 % -
Rendimiento a 1 año - -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -