CA Seleccion Flexible ISR

ES0123743033
6,347 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0123743033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2005
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/09/2020) 9,700 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 43,71 %
Obligaciones 40,21 %
Liquidez 8,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,14 %
Tecnológico 8,65 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Farmacéutico 6,10 %
Industrial y servicios 4,08 %
Siderúrgico y minero 2,15 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Servicios públicos 1,52 %
Países Peso
Estados Unidos 28,08 %
Francia 9,45 %
España 9,41 %
Japón 5,22 %
Alemania 5,11 %
Reino Unido 4,02 %
Holanda 3,19 %
Corea del Sur 2,74 %
Portugal 2,27 %
Italia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,30 %
USD - Dólar americano 28,53 %
JPY - Yen japones 4,79 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CHF - Franco suizo 1,00 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
INR - Rupia india 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR C 8,46 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 7,11 %
ERSTE RESP BD GLBL IMP EUR I01 7,07 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 5,96 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 5,79 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 5,78 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF EUR HDG ACC 5,59 %
ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR H(ACC) 5,30 %
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS 5,23 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,80 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,25 % -
Rendimiento a 3 meses 6,38 % -
Rendimiento a 6 meses 16,41 % -
Rendimiento a 1 año - -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,77 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -