CA Seleccion Flexible ISR

ES0123743033
6,855 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0123743033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2005
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/03/2021) 15,880 Millones EUR
Gestora Crédit Agricole Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,57 %
Obligaciones 33,04 %
Liquidez 13,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,88 %
Tecnológico 10,51 %
Financiero y asegurador 9,09 %
Farmacéutico 7,43 %
Industrial y servicios 5,30 %
Siderúrgico y minero 2,51 %
Servicios públicos 2,05 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 42,40 %
España 5,94 %
Alemania 3,69 %
Francia 3,32 %
Japón 3,05 %
Corea del Sur 2,54 %
Reino Unido 2,50 %
Holanda 1,87 %
Portugal 1,78 %
Suiza 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,19 %
EUR - Euro 24,36 %
JPY - Yen japones 2,96 %
CHF - Franco suizo 1,17 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
INR - Rupia india 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF EUR HDG ACC 12,15 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 7,52 %
AMUNDI MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR C 7,42 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6,92 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 6,92 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND BI EUR 6,30 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,99 %
GOLDMAN SACHS GL ESG ENH INC BD PTFL I ACC EUR H 5,82 %
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF 1A EUR 4,90 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,79 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % -
Rendimiento a 3 meses 2,36 % -
Rendimiento a 6 meses 6,61 % -
Rendimiento a 1 año 15,33 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -