Compromiso Fondo Etico

ES0121091039
6,042 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121091039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 1,450 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,38 %
Acciones 22,91 %
Liquidez 15,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,59 %
Tecnológico 4,51 %
Industrial y servicios 3,48 %
Siderúrgico y minero 3,33 %
Financiero y asegurador 3,23 %
Servicios públicos 1,82 %
Farmacéutico 1,79 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 29,56 %
Francia 20,49 %
Alemania 8,20 %
Estados Unidos 7,19 %
Luxemburgo 5,13 %
Italia 4,95 %
Holanda 4,31 %
Suiza 1,21 %
Finlandia 1,09 %
Reino Unido 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,63 %
USD - Dólar americano 7,45 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
JPY - Yen japones 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 7,84 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 7,11 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,49 %
EIB 0.00% 07/15/24 SR:2145/0100 5,09 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,23 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,20 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,16 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT USD S ACC UNHDG 4,05 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 3,99 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 3,27 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,13 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 0,22 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 1,02 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,74