Compromiso Fondo Etico

ES0121091039
5,865 EUR 15/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121091039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 14,040 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,50 %
Acciones 19,86 %
Liquidez 17,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,16 %
Bienes de consumo 3,53 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Industrial y servicios 2,40 %
Servicios públicos 1,96 %
Farmacéutico 0,93 %
Telecomunicaciones 0,27 %
Países Peso
España 32,35 %
Francia 18,64 %
Estados Unidos 6,69 %
Alemania 5,66 %
Luxemburgo 5,26 %
Italia 4,90 %
Holanda 4,63 %
Suiza 1,24 %
Finlandia 1,00 %
Reino Unido 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,17 %
USD - Dólar americano 6,97 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
JPY - Yen japones 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 7,91 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 7,13 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,47 %
EIB 0.00% 07/15/24 SR:2145/0100 5,12 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,23 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,18 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 3,71 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT USD S ACC UNHDG 3,70 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 3,21 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,96 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses 7,29 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año -2,75 % -1,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 4,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -