Compromiso Fondo Etico

ES0121091039
5,744 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121091039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 13,740 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Gestion de Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,96 %
Acciones 23,13 %
Liquidez 13,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,25 %
Financiero y asegurador 4,85 %
Tecnológico 3,90 %
Industrial y servicios 2,67 %
Servicios públicos 2,28 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Telecomunicaciones 1,50 %
Farmacéutico 0,79 %
Países Peso
España 25,15 %
Francia 21,22 %
Italia 7,93 %
Estados Unidos 6,98 %
Alemania 6,23 %
Luxemburgo 5,41 %
Holanda 5,09 %
Bélgica 3,46 %
Suecia 1,29 %
Suiza 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dólar americano 6,70 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
JPY - Yen japones 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
INR - Rupia india 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 7,28 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,61 %
EIB 0.00% 07/15/24 SR:2145/0100 5,31 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,03 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,31 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,27 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT USD S ACC UNHDG 3,94 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 3,88 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,84 %
AB INBEV 0.08% 04/15/24 SR:32 3,46 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,39 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -4,21 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -3,04 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,89 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,33 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,87 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -