Cobas Selección C

ES0124037005
81,58 EUR 15/04/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace un mes - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0124037005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 657,560 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,84 %
Liquidez 3,33 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,45 %
Bienes de consumo 20,93 %
Industrial y servicios 19,27 %
Siderúrgico y minero 6,63 %
Tecnológico 1,22 %
Farmacéutico 1,18 %
Financiero y asegurador 0,84 %
Telecomunicaciones 0,51 %
Países Peso
Reino Unido 11,97 %
Estados Unidos 9,66 %
Italia 8,57 %
Corea del Sur 7,73 %
España 6,92 %
Canadá 4,59 %
Suiza 4,24 %
Alemania 2,63 %
Noruega 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,00 %
EUR - Euro 25,37 %
GBP - Libra esterlina 12,69 %
KRW - Won sudcoreano 7,73 %
NOK - Corona noruega 4,93 %
CHF - Franco suizo 4,24 %
JPY - Yen japones 2,18 %
DKK - Corona danesa 0,98 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
Golar Lng Ltd ORD 7,81 %
COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA 7,25 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC ORD 6,76 %
Teekay Lng Partners Lp 5,34 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 4,24 %
ARYZTA AG ORD 4,24 %
TEEKAY CORP ORD 4,03 %
DIXONS CARPHONE PLC ORD 3,35 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA PFD 2,83 %
EXMAR NV ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 12,05 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 49,25 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 59,65 % 35,34 %
Rendimiento anual a 3 años -8,83 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -