Cobas Internacional C

ES0119199000
79,05 EUR 21/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,00 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace 4 meses - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119199000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 456,190 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,63 %
Liquidez 5,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,24 %
Bienes de consumo 23,81 %
Industrial y servicios 15,82 %
Siderúrgico y minero 6,77 %
Financiero y asegurador 2,55 %
Farmacéutico 2,48 %
Tecnológico 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 13,77 %
Italia 13,17 %
Reino Unido 12,58 %
Suiza 5,85 %
Corea del Sur 5,35 %
Francia 5,29 %
Noruega 3,82 %
Chipre 2,16 %
Israel 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,04 %
EUR - Euro 23,36 %
GBP - Libra esterlina 14,71 %
NOK - Corona noruega 6,73 %
CHF - Franco suizo 5,85 %
KRW - Won sudcoreano 5,35 %
SEK - Corona sueca 1,62 %
JPY - Yen japones 1,28 %
DKK - Corona danesa 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
Golar Lng Ltd ORD 6,61 %
DIXONS CARPHONE PLC ORD 6,23 %
ARYZTA AG ORD 5,85 %
COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA 5,63 %
Teekay Lng Partners Lp 4,69 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 3,93 %
MAIRE TECNIMONT SPA ORD 3,66 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC ORD 3,41 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 3,33 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,33 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,23 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 16,67 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 52,89 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años -6,22 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -