Cobas Grandes Compañías

ES0113728002
51,23 EUR 23/09/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113728002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 12,740 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 3,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,39 %
Servicios públicos 19,32 %
Siderúrgico y minero 17,94 %
Industrial y servicios 16,29 %
Farmacéutico 6,38 %
Tecnológico 2,84 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Financiero y asegurador 1,41 %
Países Peso
Alemania 17,86 %
Reino Unido 13,34 %
Corea del Sur 11,87 %
Francia 9,52 %
Israel 8,34 %
Holanda 6,00 %
Suiza 4,20 %
Canadá 3,27 %
Japón 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,01 %
USD - Dólar americano 27,75 %
KRW - Won sudcoreano 9,54 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
CHF - Franco suizo 3,13 %
JPY - Yen japones 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
BRL - Real brasileño 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
ICL GROUP ORD 8,34 %
GOLAR LNG ORD 6,72 %
MYLAN ORD 6,38 %
SAMSUNG C&T ORD 5,26 %
BMW PRF 4,83 %
DASSAULT AVIAT ORD 4,67 %
Thyssenkrupp Ord 4,57 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,20 %
OCI ORD 4,18 %
RENAULT ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,31 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 8,92 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año -31,56 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años -19,54 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -