Cobas Grandes Compañías C

ES0113728002
86,80 EUR 10/06/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113728002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 19,340 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,17 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,97 %
Servicios públicos 17,26 %
Industrial y servicios 15,81 %
Farmacéutico 13,92 %
Financiero y asegurador 6,32 %
Siderúrgico y minero 4,13 %
Telecomunicaciones 3,63 %
Tecnológico 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 14,97 %
Francia 13,30 %
Corea del Sur 11,93 %
Reino Unido 8,94 %
Alemania 6,95 %
Israel 6,10 %
España 5,27 %
Italia 4,33 %
Suiza 4,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,79 %
EUR - Euro 30,58 %
KRW - Won sudcoreano 9,31 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
CHF - Franco suizo 4,14 %
JPY - Yen japones 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,82 %
Pincipales posiciones Peso
Golar Lng Ltd ORD 6,27 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 6,18 %
VIATRIS INC ORD 5,14 %
SAMSUNG C&T CORP ORD 4,18 %
ARYZTA AG ORD 4,14 %
ENERGY TRANSFER LP 3,93 %
INPEX CORP ORD 3,84 %
RENAULT SA ORD 3,82 %
DIXONS CARPHONE PLC ORD 3,46 %
BOLLORE SE ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,35 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 11,48 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 35,77 % 14,74 %
Rendimiento a 1 año 64,36 % 32,98 %
Rendimiento anual a 3 años -5,28 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -