Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,44 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 11,620 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,69 %
Liquidez 11,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,69 %
Pincipales posiciones Peso
BNP 0.31% 09/22/22 SR:18127 6,67 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 5,26 %
AT&T 1.88% 12/04/20 SR: 5,20 %
PHILIP MORRIS 1.88% 03/03/21 SR: 4,79 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 4,31 %
HSBC HLDG 0.16% 09/27/22 SR:31 4,23 %
UBS GROUP 0.16% 09/20/22 SR: 4,22 %
NESTLE FINANCE 1.75% 09/12/22 SR:63 3,89 %
KERING 1.38% 10/01/21 SR:18 3,81 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 12/02/22 SR: 3,72 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -0,60 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -