Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,44 EUR 15/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 11,020 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,00 %
Liquidez 7,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,00 %
Pincipales posiciones Peso
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 6,74 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 5,33 %
AT&T 1.88% 12/04/20 SR: 5,27 %
PHILIP MORRIS 1.88% 03/03/21 SR: 4,87 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 4,38 %
HSBC HLDG 0.30% 09/27/22 SR:31 4,28 %
UBS GROUP 0.31% 09/20/22 SR: 4,28 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 4,18 %
NESTLE FINANCE 1.75% 09/12/22 SR:63 3,94 %
KERING 1.38% 10/01/21 SR:18 3,87 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,68 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,86 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -