Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,38 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 9,530 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,79 %
Liquidez 7,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,79 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SA .306% 22-SEP-2022 7,77 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 6,12 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 5,02 %
UBS GROUP AG .157% 20-SEP-2022 4,91 %
HEINEKEN NV 1.625% 30-MAR-2025 4,65 %
ORANGE SA 1% 12-MAY-2025 4,53 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75% 12-SEP-2022 4,52 %
KERING SA 1.375% 01-OCT-2021 4,43 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 4,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 4,34 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -