Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,41 EUR 27/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 9,240 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,73 %
Liquidez 8,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,73 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SA .31% 22-SEP-2022 7,34 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 5,78 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 4,74 %
UBS GROUP AG .16% 20-SEP-2022 4,64 %
HEINEKEN NV 1.625% 30-MAR-2025 4,38 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75% 12-SEP-2022 4,27 %
ORANGE SA 1% 12-MAY-2025 4,27 %
KERING SA 1.375% 01-OCT-2021 4,19 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 4,11 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .144% 10-MAY- 4,10 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,08 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -