Catalana Occidente Renta Fija Corto Plazo

ES0116889033
11,34 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 10,490 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,70 %
Liquidez 15,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,70 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 12,14 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 6,36 %
AT&T 1.88% 12/04/20 SR: 5,19 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 5,18 %
PHILIP MORRIS 1.88% 03/03/21 SR: 4,76 %
UBS GROUP 0.29% 09/20/22 SR: 4,07 %
HSBC HLDG 0.33% 09/27/22 SR:31 4,05 %
AB INBEV 0.08% 04/15/24 SR:32 4,01 %
TELEFONICA EMIS 1.48% 09/14/21 SR:47 3,81 %
RCI BANQUE 0.18% 03/14/22 SR: 3,61 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,28 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,74 % -0,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,11 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,13 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -