Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,43 EUR 19/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 10,020 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,68 %
Liquidez 15,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,68 %
Pincipales posiciones Peso
BNP 0.31% 09/22/22 SR:18127 6,17 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 4,86 %
PHILIP MORRIS 1.88% 03/03/21 SR: 4,42 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 3,99 %
UBS GROUP 0.16% 09/20/22 SR: 3,91 %
HEINEKEN 1.63% 03/30/25 SR:33 3,70 %
ORANGE 1.00% 05/12/25 SR: 3,61 %
NESTLE FINANCE 1.75% 09/12/22 SR:63 3,60 %
KERING 1.38% 10/01/21 SR:18 3,53 %
BERKSHIRE 0.00% 03/12/25 SR: 3,46 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,70 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -