Cartera Optima Prudente B

ES0133578031
108,01 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133578031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 558,720 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,01 %
Liquidez 14,88 %
Acciones 6,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,47 %
Bienes de consumo 1,38 %
Financiero y asegurador 1,10 %
Industrial y servicios 0,76 %
Farmacéutico 0,73 %
Servicios públicos 0,49 %
Siderúrgico y minero 0,33 %
Países Peso
Estados Unidos 26,74 %
Francia 8,28 %
Alemania 6,48 %
Italia 5,40 %
Holanda 5,15 %
Reino Unido 4,94 %
España 4,64 %
Japón 1,54 %
Luxemburgo 1,42 %
Irlanda 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,24 %
USD - Dólar americano 30,58 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
JPY - Yen japones 1,01 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
INR - Rupia india 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 14,23 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 7,18 %
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN I, FI 6,66 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 4,97 %
AMUNDI ABS - I (C) 4,78 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 4,13 %
PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-HI EUR 4,04 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 3,98 %
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SH DUR WT-EUR 3,42 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,15 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,34 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -3,34 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -1,94 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -1,47 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -