Cartera Optima Moderada B

ES0133878035
124,35 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133878035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 375,350 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,86 %
Acciones 17,69 %
Liquidez 10,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,77 %
Bienes de consumo 3,66 %
Financiero y asegurador 2,91 %
Industrial y servicios 2,35 %
Farmacéutico 1,93 %
Servicios públicos 1,52 %
Siderúrgico y minero 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 27,92 %
Francia 8,50 %
Alemania 7,06 %
Holanda 5,42 %
Italia 4,88 %
Reino Unido 4,84 %
España 3,65 %
Japón 2,38 %
Dinamarca 1,61 %
Luxemburgo 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,36 %
USD - Dólar americano 33,61 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
JPY - Yen japones 1,60 %
CHF - Franco suizo 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,56 %
INR - Rupia india 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 13,59 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 6,01 %
AMUNDI ABS - I (C) 4,89 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 4,52 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,42 %
PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-HI EUR 4,06 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 3,45 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 3,30 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 3,18 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR 2,90 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -2,61 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,90 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,18 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -