Santander Gestion Global Decidido AJ

ES0133664039
240,09 EUR 07/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2021) 139,720 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,39 %
Obligaciones 18,58 %
Liquidez 2,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,32 %
Bienes de consumo 13,64 %
Financiero y asegurador 10,58 %
Farmacéutico 8,29 %
Industrial y servicios 6,96 %
Siderúrgico y minero 2,78 %
Servicios públicos 2,52 %
Países Peso
Estados Unidos 45,57 %
China 6,49 %
Japón 5,31 %
Francia 3,94 %
Reino Unido 2,89 %
Alemania 2,74 %
Holanda 2,06 %
Corea del Sur 1,49 %
Italia 1,48 %
Australia 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,86 %
EUR - Euro 13,37 %
JPY - Yen japones 5,20 %
CNY - Yuan chino 4,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
INR - Rupia india 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 9,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,48 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 8,07 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 6,46 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 4,85 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,22 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,91 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,82 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,54 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 2,35 %

Rendimiento EUR (07/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -0,58 %
Rendimiento a 3 meses 3,91 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,46 % 4,73 %
Rendimiento a 1 año 13,16 % 13,53 %
Rendimiento anual a 3 años 14,48 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 8,52 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 9,43 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,18 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,56