Santander Gestion Global Decidido AJ

ES0133664039
235,24 EUR 13/09/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2021) 137,020 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,06 %
Obligaciones 19,51 %
Liquidez 11,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,34 %
Bienes de consumo 13,19 %
Financiero y asegurador 10,84 %
Farmacéutico 7,06 %
Industrial y servicios 6,82 %
Servicios públicos 3,67 %
Siderúrgico y minero 2,75 %
Países Peso
Estados Unidos 46,02 %
China 7,09 %
Italia 4,34 %
Francia 3,95 %
Japón 3,47 %
Alemania 2,68 %
Reino Unido 2,67 %
Holanda 1,69 %
Corea del Sur 1,66 %
Suiza 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,78 %
EUR - Euro 15,13 %
CNY - Yuan chino 4,42 %
JPY - Yen japones 3,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,65 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
INR - Rupia india 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 7,27 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 7,26 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,10 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 7,02 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,52 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,19 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,08 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,76 %
VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX INST EUR 2,37 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 2,16 %

Rendimiento EUR (13/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 4,29 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 7,35 % 7,09 %
Rendimiento a 1 año 19,96 % 20,77 %
Rendimiento anual a 3 años 10,28 % 10,14 %
Rendimiento anual a 5 años 9,84 % 8,80 %
Rendimiento anual a 10 años 10,35 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,15 %
Volatilidad del índice de referencia 9,31 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,81