Cartera Optima Dinamica B

ES0133664039
185,29 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 117,720 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,59 %
Liquidez 3,50 %
Obligaciones 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,24 %
Bienes de consumo 20,98 %
Farmacéutico 13,03 %
Financiero y asegurador 11,94 %
Industrial y servicios 10,39 %
Siderúrgico y minero 4,33 %
Servicios públicos 2,74 %
Telecomunicaciones 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 46,75 %
Japón 7,91 %
Francia 6,86 %
Reino Unido 5,42 %
Alemania 5,15 %
Holanda 3,30 %
China 2,52 %
Irlanda 1,80 %
Suiza 1,50 %
Italia 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,26 %
EUR - Euro 20,95 %
JPY - Yen japones 7,91 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
CHF - Franco suizo 1,26 %
INR - Rupia india 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF US ADVANTAGE Z USD 14,90 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN 2U 12,60 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 12,55 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 7,42 %
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 7,32 %
NOMURA TOPIX ETF 7,24 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) 5,45 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,38 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND F 5,04 %
SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC 4,24 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,72 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,97 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -1,34 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año 7,80 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,64 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años 3,72 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,48