Santander Gestion Global Decidido AJ

ES0133664039
223,80 EUR 08/06/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/05/2021) 128,070 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,80 %
Obligaciones 23,17 %
Liquidez 14,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,37 %
Bienes de consumo 12,67 %
Financiero y asegurador 10,35 %
Farmacéutico 6,79 %
Industrial y servicios 6,45 %
Siderúrgico y minero 2,95 %
Servicios públicos 2,34 %
Telecomunicaciones 1,45 %
Países Peso
Estados Unidos 39,41 %
China 7,37 %
Francia 5,13 %
Italia 4,88 %
Japón 3,73 %
Reino Unido 3,08 %
Alemania 2,34 %
Holanda 1,74 %
Corea del Sur 1,73 %
España 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,76 %
EUR - Euro 18,27 %
CNY - Yuan chino 4,47 %
JPY - Yen japones 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,64 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
INR - Rupia india 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,84 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 6,80 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 5,03 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,01 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,42 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,18 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,18 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,96 %
VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX INST EUR 2,39 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YLD BD INST EUR HGD ACC 2,27 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 2,44 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 9,83 % 9,17 %
Rendimiento a 1 año 20,74 % 21,37 %
Rendimiento anual a 3 años 8,65 % 8,58 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 8,70 %
Rendimiento anual a 10 años 9,16 % 9,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia 9,26 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,00