Cartera Optima Dinamica B

ES0133664039
215,09 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (26/02/2021) 121,900 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,61 %
Obligaciones 23,85 %
Liquidez 13,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,91 %
Bienes de consumo 12,81 %
Financiero y asegurador 10,02 %
Industrial y servicios 6,44 %
Farmacéutico 6,36 %
Siderúrgico y minero 2,96 %
Servicios públicos 2,02 %
Países Peso
Estados Unidos 32,16 %
China 5,61 %
Francia 4,77 %
Japón 4,49 %
Reino Unido 4,27 %
España 4,03 %
Italia 3,35 %
Alemania 3,26 %
Holanda 2,54 %
Corea del Sur 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,93 %
EUR - Euro 21,32 %
JPY - Yen japones 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
CNY - Yuan chino 2,58 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
INR - Rupia india 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,48 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 6,44 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,24 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,15 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,13 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,05 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,04 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,04 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 2,83 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH S ACC EUR 2,79 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses 4,89 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 10,30 % 9,11 %
Rendimiento a 1 año 17,21 % 8,89 %
Rendimiento anual a 3 años 9,40 % 8,22 %
Rendimiento anual a 5 años 8,61 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años 8,10 % 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,25 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,95