Cartera Optima Dinamica B

ES0133664039
203,26 EUR 19/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 116,140 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,91 %
Liquidez 6,72 %
Obligaciones 0,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,93 %
Bienes de consumo 20,06 %
Farmacéutico 13,06 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Industrial y servicios 9,65 %
Siderúrgico y minero 3,89 %
Servicios públicos 2,78 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 50,44 %
Japón 5,81 %
Reino Unido 4,85 %
Alemania 4,52 %
Francia 3,99 %
China 3,88 %
Holanda 2,98 %
Suiza 2,39 %
Irlanda 1,71 %
Hong Kong 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,87 %
EUR - Euro 14,88 %
JPY - Yen japones 5,81 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,03 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
INR - Rupia india 1,13 %
SEK - Corona sueca 1,08 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 17,54 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN 2U 15,05 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 14,76 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 11,03 %
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 9,31 %
NOMURA NF TOPIX ETF 5,97 %
SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC 5,38 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 3,61 %
BGF EURO-MARKETS I2 EUR 3,37 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF I ACC EUR 3,12 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses 3,17 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 12,20 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 7,83 % 5,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,67 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 6,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,96 % 8,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,70 %
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,76