Cartera Optima Dinamica B

ES0133664039
193,34 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133664039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/06/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/08/2020) 123,630 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,51 %
Liquidez 8,68 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,85 %
Bienes de consumo 19,92 %
Farmacéutico 12,13 %
Financiero y asegurador 10,33 %
Industrial y servicios 9,16 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Servicios públicos 3,08 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Países Peso
Estados Unidos 49,42 %
Japón 5,77 %
Alemania 4,98 %
Reino Unido 4,72 %
Francia 4,00 %
Holanda 3,06 %
China 2,97 %
Irlanda 1,81 %
Canadá 1,74 %
Suiza 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,93 %
EUR - Euro 16,13 %
JPY - Yen japones 5,77 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CHF - Franco suizo 1,25 %
INR - Rupia india 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
SEK - Corona sueca 0,82 %
CNY - Yuan chino 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 18,36 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN 2U 15,38 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 14,43 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 10,52 %
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 8,65 %
NOMURA TOPIX ETF 5,97 %
SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC 5,09 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 3,58 %
BGF EURO-MARKETS I2 EUR 3,21 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF I ACC EUR 3,07 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 34,57 % 22,27 %
Rendimiento a 1 año 4,72 % -0,75 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 5,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,57 % 6,28 %
Rendimiento anual a 10 años 7,89 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,15