Carmignac Securité

FR0010149120
1.806,47 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 7669,160 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,53 %
Liquidez 9,26 %
Acciones 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,39 %
USD - Dólar americano 2,81 %
CHF - Franco suizo 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,45 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 0,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-DEC-2023 0,97 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,20 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año 1,97 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años 1,57 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,93
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,55