Carmignac Securité

FR0010149120
1.796,38 EUR 20/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 6947,470 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 2,80 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año 1,98 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años 0,67 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,91
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 0,66