Carmignac Securité

FR0010149120
1.809,28 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 7408,370 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,44 %
Liquidez 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,99 %
USD - Dólar americano 14,11 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año 3,32 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,57 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,92
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 0,57