Carmignac Securité AW EUR Acc

FR0010149120
1.703,44 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 6571,450 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,84 %
Liquidez 12,22 %
Acciones 0,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,01 %
USD - Dólar americano 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 0,99 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 0,89 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 0,84 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 0,76 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2022 0,74 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,65 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,84 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -5,19 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -5,51 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,72 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,97 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -