Carmignac Securité

FR0010149120
1.714,48 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 7239,030 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2018)

Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -2,50 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -2,45 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,02 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,92
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01