Carmignac Profil Reactive 75

FR0010148999
230,77 EUR 21/09/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010148999
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2022) 77,090 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 40,20 %
Obligaciones 31,90 %
Liquidez 13,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,36 %
Tecnológico 8,69 %
Farmacéutico 7,36 %
Industrial y servicios 4,79 %
Financiero y asegurador 3,01 %
Servicios públicos 3,00 %
Siderúrgico y minero 2,15 %
Países Peso
Estados Unidos 28,76 %
Alemania 5,04 %
Francia 4,99 %
China 4,18 %
Italia 3,86 %
Holanda 3,84 %
España 2,16 %
Reino Unido 1,99 %
Irlanda 1,82 %
Suiza 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,86 %
EUR - Euro 26,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
DKK - Corona danesa 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
CHF - Franco suizo 1,30 %
CNY - Yuan chino 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
INR - Rupia india 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
CARMIGNAC PFL PATRIMOINE F EUR ACC 18,12 %
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 11,46 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC 9,86 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 8,42 %
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC 6,33 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 5,71 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,52 %
CARMIGNAC PFL GLBL BD F EUR ACC 5,20 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 4,68 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION F EUR ACC 4,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,38 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % 4,38 %
Rendimiento a 6 meses -6,18 % -4,33 %
Rendimiento a 1 año -15,87 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 6,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 6,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 7,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,54 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -