Carmignac Profil Reactive 75

FR0010148999
277,14 EUR 26/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010148999
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 95,230 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,64 %
Obligaciones 31,01 %
Liquidez 10,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,99 %
Bienes de consumo 12,61 %
Farmacéutico 8,52 %
Financiero y asegurador 6,07 %
Industrial y servicios 5,41 %
Servicios públicos 3,57 %
Siderúrgico y minero 2,47 %
Países Peso
Estados Unidos 23,21 %
China 8,82 %
Francia 6,79 %
Italia 5,77 %
Reino Unido 4,81 %
Alemania 4,77 %
Holanda 4,67 %
Irlanda 3,42 %
Corea del Sur 3,07 %
Dinamarca 2,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,84 %
EUR - Euro 34,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
KRW - Won sudcoreano 3,03 %
DKK - Corona danesa 2,52 %
INR - Rupia india 1,90 %
CNY - Yuan chino 1,33 %
BRL - Real brasileño 0,92 %
SEK - Corona sueca 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 19,37 %
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC 10,65 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR C 10,07 %
CARMIGNAC PFL EMERGENTS F EUR ACC 6,51 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD F EUR ACC 6,03 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 5,66 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 5,08 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND F EUR ACC 4,76 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE F EUR ACC 4,62 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 3,99 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 4,04 %
Rendimiento a 6 meses 1,98 % 7,03 %
Rendimiento a 1 año 13,74 % 22,93 %
Rendimiento anual a 3 años 8,05 % 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,46 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 5,24 % 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,98 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,69