Carmignac Profil Reactive 75

FR0010148999
229,92 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010148999
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 88,150 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2017)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,20 %
Bienes de consumo 6,19 %
Tecnológico 4,48 %
Industrial y servicios 3,58 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Farmacéutico 2,29 %
Telecomunicaciones 0,82 %
Países Peso
Francia 11,44 %
Alemania 10,61 %
Reino Unido 7,77 %
Holanda 6,62 %
España 6,47 %
Estados Unidos 5,07 %
Italia 4,89 %
Bélgica 4,38 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 3,32 %
Pincipales posiciones Peso
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,88 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 16,79 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 16,35 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,88 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,60 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,89 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año 3,63 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,99 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -