Carmignac Profil Reactive 75

FR0010148999
234,23 EUR 12/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010148999
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 80,520 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,46 %
Obligaciones 34,63 %
Liquidez 14,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,68 %
Bienes de consumo 11,82 %
Farmacéutico 8,72 %
Industrial y servicios 5,35 %
Financiero y asegurador 4,24 %
Servicios públicos 3,22 %
Siderúrgico y minero 2,27 %
Países Peso
Estados Unidos 26,65 %
Francia 10,71 %
Alemania 5,39 %
Holanda 5,15 %
China 5,06 %
Reino Unido 4,64 %
Irlanda 3,62 %
Italia 3,35 %
España 2,29 %
Dinamarca 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,19 %
USD - Dólar americano 35,38 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
DKK - Corona danesa 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
INR - Rupia india 1,22 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
CNY - Yuan chino 1,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
CARMIGNAC PFL PATRIMOINE F EUR ACC 17,33 %
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 12,93 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 11,17 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC 9,87 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 6,26 %
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC 6,13 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 5,05 %
CARMIGNAC PFL GLBL BD F EUR ACC 4,78 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD F EUR ACC 4,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,19 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,52 % -3,87 %
Rendimiento a 3 meses -7,11 % -2,71 %
Rendimiento a 6 meses -16,57 % -6,01 %
Rendimiento a 1 año -10,77 % 4,87 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 8,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,40 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 2,32 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,27 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,28