Carmignac Capital Plus A EUR acc

LU0336084032
1.203,71 EUR 02/06/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/05/2020) 443,350 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2017)

Países Peso
Reino Unido 17,21 %
Portugal 15,34 %
España 9,66 %
Estados Unidos 7,06 %
Italia 6,09 %
Holanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repúb. Checa 2,64 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,44 % -
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -
Rendimiento a 6 meses 1,07 % -
Rendimiento a 1 año 2,74 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,93 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,63 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,86 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -