Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.293,71 EUR 24/11/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/10/2021) 700,510 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,04 %
Liquidez 9,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,79 %
USD - Dólar americano 30,54 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
NOK - Corona noruega 0,24 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -
Rendimiento a 6 meses -1,14 % -
Rendimiento a 1 año 0,40 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,31 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,21 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -