Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.312,12 EUR 10/05/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2021) 603,640 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,02 %
Liquidez 18,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,09 %
USD - Dólar americano 29,13 %
GBP - Libra esterlina 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % -
Rendimiento a 3 meses 0,30 % -
Rendimiento a 6 meses 2,90 % -
Rendimiento a 1 año 13,18 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,09 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -