Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
16,15 EUR 07/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,98 %
Obligaciones 35,66 %
Liquidez 10,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,40 %
Farmacéutico 10,97 %
Tecnológico 10,53 %
Financiero y asegurador 8,80 %
Industrial y servicios 6,93 %
Siderúrgico y minero 2,93 %
Servicios públicos 1,41 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 42,91 %
Japón 8,24 %
Reino Unido 7,00 %
Suiza 4,48 %
Holanda 3,26 %
Alemania 2,79 %
China 2,30 %
Francia 1,77 %
Dinamarca 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,84 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen japones 8,31 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
CHF - Franco suizo 4,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
CNY - Yuan chino 1,77 %
DKK - Corona danesa 1,75 %
CAD - Dólar canadiense 1,08 %
MXN - Peso mexicano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,97 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,25 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,21 %
ASTRAZENECA ORD 2,09 %
Microsoft ORD 2,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,95 %
NESTLE N ORD 1,82 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,73 %
ASML HOLDING ORD 1,68 %
BROADCOM ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 6,88 % 6,54 %
Rendimiento a 6 meses -1,40 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 4,83 %
Rendimiento anual a 5 años 4,89 % 4,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,55 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,19