Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
17,48 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 83,550 Millones EUR
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,01 %
Obligaciones 31,08 %
Liquidez 9,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,74 %
Bienes de consumo 11,75 %
Financiero y asegurador 8,96 %
Industrial y servicios 8,76 %
Farmacéutico 7,64 %
Servicios públicos 2,83 %
Siderúrgico y minero 2,80 %
Telecomunicaciones 1,52 %
Países Peso
Estados Unidos 39,40 %
Japón 8,07 %
Reino Unido 7,03 %
China 4,82 %
Holanda 4,18 %
Suiza 3,21 %
Brasil 2,38 %
Alemania 2,38 %
Francia 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,86 %
EUR - Euro 12,28 %
JPY - Yen japones 8,40 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,69 %
CNY - Yuan chino 3,23 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
CAD - Dólar canadiense 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,06 %
BRL - Real brasileño 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,50 %
ASML HOLDING NV ORD 2,24 %
BROADCOM INC ORD 2,06 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,72 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,25 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 7,48 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 12,78 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 8,41 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,72 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 6,52