Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
16,86 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 73,030 Millones EUR
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,09 %
Obligaciones 32,80 %
Liquidez 9,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,05 %
Bienes de consumo 11,24 %
Farmacéutico 8,96 %
Industrial y servicios 7,88 %
Financiero y asegurador 7,72 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Telecomunicaciones 1,66 %
Servicios públicos 1,64 %
Países Peso
Estados Unidos 41,21 %
Japón 8,77 %
Reino Unido 6,16 %
Holanda 3,83 %
Suiza 3,73 %
China 3,03 %
Alemania 2,68 %
Italia 1,81 %
Francia 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,83 %
EUR - Euro 12,42 %
JPY - Yen japones 8,44 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
CHF - Franco suizo 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
CNY - Yuan chino 2,34 %
CAD - Dólar canadiense 1,25 %
DKK - Corona danesa 1,23 %
BRL - Real brasileño 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,86 %
Microsoft ORD 2,15 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,11 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,04 %
ASML HOLDING ORD 1,91 %
ASTRAZENECA ORD 1,73 %
BROADCOM ORD 1,69 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,63 %
NESTLE N ORD 1,35 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,01 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 4,66 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 2,24 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 6,22 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,33 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,86