Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
18,41 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 113,110 Millones EUR
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,68 %
Obligaciones 29,75 %
Liquidez 10,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,06 %
Bienes de consumo 13,73 %
Industrial y servicios 8,76 %
Financiero y asegurador 8,15 %
Farmacéutico 7,89 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Servicios públicos 2,72 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 42,83 %
Japón 6,78 %
Reino Unido 6,61 %
Holanda 3,46 %
China 3,26 %
Suiza 3,22 %
Canadá 2,40 %
Hong Kong 2,09 %
Brasil 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,57 %
EUR - Euro 11,03 %
JPY - Yen japones 7,19 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
CNY - Yuan chino 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
DKK - Corona danesa 1,16 %
BRL - Real brasileño 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,44 %
HOME DEPOT INC ORD 2,24 %
NESTLE SA ORD 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,84 %
BROADCOM INC ORD 1,82 %
ASML HOLDING NV ORD 1,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,45 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 2,22 %
Rendimiento a 6 meses 5,32 % 4,15 %
Rendimiento a 1 año 13,85 % 11,88 %
Rendimiento anual a 3 años 9,97 % 8,68 %
Rendimiento anual a 5 años 6,95 % 5,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 6,34