Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
18,23 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 101,070 Millones EUR
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,63 %
Obligaciones 30,22 %
Liquidez 8,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,39 %
Tecnológico 13,31 %
Financiero y asegurador 8,61 %
Industrial y servicios 8,61 %
Farmacéutico 8,28 %
Servicios públicos 3,00 %
Siderúrgico y minero 2,96 %
Telecomunicaciones 1,48 %
Países Peso
Estados Unidos 43,02 %
Japón 6,90 %
Reino Unido 6,62 %
China 3,63 %
Suiza 3,28 %
Holanda 3,27 %
Canadá 2,43 %
Alemania 2,35 %
Brasil 2,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,04 %
EUR - Euro 11,71 %
JPY - Yen japones 7,33 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
CHF - Franco suizo 3,26 %
CNY - Yuan chino 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,87 %
DKK - Corona danesa 1,23 %
BRL - Real brasileño 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,04 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,50 %
HOME DEPOT INC ORD 2,11 %
NESTLE SA ORD 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,90 %
BROADCOM INC ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,71 %
ASML HOLDING NV ORD 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,50 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,90 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 4,59 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 7,87 % 4,48 %
Rendimiento a 1 año 14,29 % 12,07 %
Rendimiento anual a 3 años 8,15 % 6,77 %
Rendimiento anual a 5 años 6,59 % 5,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 6,55