Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
15,99 EUR 22/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 66,560 Millones EUR
Gestora Capital International Management Company
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,24 %
Obligaciones 35,94 %
Liquidez 7,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,79 %
Bienes de consumo 11,64 %
Financiero y asegurador 10,07 %
Farmacéutico 9,92 %
Industrial y servicios 7,49 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Servicios públicos 1,86 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Países Peso
Estados Unidos 43,42 %
Japón 8,32 %
Reino Unido 6,83 %
Suiza 4,30 %
Holanda 3,80 %
China 2,94 %
Alemania 2,35 %
Brasil 1,87 %
Italia 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,03 %
EUR - Euro 12,03 %
JPY - Yen japones 8,68 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
CHF - Franco suizo 4,14 %
CNY - Yuan chino 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
CAD - Dólar canadiense 1,36 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
MXN - Peso mexicano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,80 %
Microsoft ORD 2,44 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,10 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,08 %
ASML HOLDING ORD 2,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,95 %
BROADCOM ORD 1,71 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,62 %
NESTLE N ORD 1,44 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,74 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 2,83 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año 2,04 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años 4,77 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,04 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,18