Candriam Sustainable World Bonds C Cap

BE0945478197
3.613,27 EUR 19/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945478197
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2005
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 10,370 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,23 %
Liquidez 4,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,68 %
USD - Dólar americano 41,85 %
GBP - Libra esterlina 7,46 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
JPY - Yen japones 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,76 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,66 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 2,76 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,69 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,65 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,62 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,54 %
CANDRIAM SRI BOND GLOBAL C EUR C 2,22 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 2,22 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,19 %

Rendimiento EUR (19/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 3,35 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 8,10 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,74 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,64 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,36