Candriam Sustainable World Bonds C Cap

BE0945478197
3.537,80 EUR 29/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945478197
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2005
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/09/2020) 10,680 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,39 %
Liquidez 4,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,37 %
USD - Dólar americano 39,42 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
JPY - Yen japones 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,13 %
CANDRIAM SRI BOND GLOBAL C EUR C 3,98 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,43 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,25 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,55 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,41 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,36 %
EUR CASH 2,20 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 2,13 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,01 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -
Rendimiento a 3 meses 2,82 % -
Rendimiento a 6 meses 5,55 % -
Rendimiento a 1 año 7,07 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,58 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,89 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,54 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -