Candriam Sustainable World Bonds C Cap

BE0945478197
3.388,53 EUR 14/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN BE0945478197
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2005
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 8,310 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,35 %
Liquidez 8,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,76 %
USD - Dólar americano 35,17 %
GBP - Libra esterlina 7,44 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
CAD - Dólar canadiense 1,13 %
JPY - Yen japones 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,30 %
USD CASH 3,98 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2% 02-JUN-2026 3,95 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL C EUR C 3,80 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.875% 28-OCT-2041 3,69 %
EUR CASH 3,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 3,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,48 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,38 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -4,45 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -6,44 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,61