Candriam Sustainable World Bonds C Cap

BE0945478197
3.446,89 EUR 22/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945478197
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2005
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 10,380 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,43 %
Liquidez 3,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,43 %
USD - Dólar americano 39,36 %
GBP - Libra esterlina 7,89 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,96 %
JPY - Yen japones 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,44 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL C EUR C 4,09 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,26 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,25 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,68 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,39 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 2,21 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 1,99 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,97 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,96 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -2,21 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,88 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,28 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,12