Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap

BE0943336116
386,50 EUR 18/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943336116
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 57,780 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,31 %
Liquidez 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,01 %
USD - Dólar americano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
JPY - Yen japones 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,72 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,62 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,11 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,09 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,01 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,61 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,60 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,37 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,31 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,30 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 1,83 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,69 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,34