Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap

BE0943336116
381,43 EUR 10/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943336116
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 49,980 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,61 %
Liquidez 4,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,46 %
USD - Dólar americano 1,31 %
JPY - Yen japones 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,43 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,34 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses -2,13 % -0,98 %
Rendimiento a 6 meses -1,89 % -1,00 %
Rendimiento a 1 año 2,09 % 0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 0,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 0,65 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 2,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,87