Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap

BE0943336116
391,39 EUR 18/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943336116
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 57,740 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,81 %
Liquidez 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dólar americano 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
JPY - Yen japones 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,67 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,34 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,23 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,11 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,11 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,66 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,63 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,54 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,31 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (18/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 4,35 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 1,79 % 0,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 2,63 % 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,69 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,34