Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap

BE0943336116
374,52 EUR 19/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943336116
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 99,850 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,15 %
Liquidez 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dólar americano 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,90 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,41 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,89 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,89 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,84 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,72 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,69 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,61 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,57 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,40 %

Rendimiento EUR (19/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses -4,06 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,62 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 0,53 % 0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 0,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,81 % 1,19 %
Rendimiento anual a 10 años 2,22 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,97 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,61