Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap

BE0943336116
383,79 EUR 26/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0943336116
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (25/02/2021) 54,410 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,88 %
Liquidez 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dólar americano 1,06 %
JPY - Yen japones 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,82 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,40 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,14 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,80 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,67 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,67 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,40 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,32 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,28 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,63 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,62 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,70 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,96