Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
102,52 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 219,100 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,62 %
Liquidez 45,38 %
Países Peso
Francia 24,67 %
Estados Unidos 20,59 %
Holanda 13,26 %
Alemania 6,16 %
España 3,65 %
Reino Unido 2,75 %
Suecia 2,29 %
Bélgica 2,28 %
Luxemburgo 1,57 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 22,77 %
ALLIANZ SE 0% 21-JUL-2021 4,57 %
PAYS DE LA LOIRE, REGION OF 0% 19-JUL-2021 4,57 %
AUVERGNE RHONE ALPES, REGION OF 0% 20-AUG-2021 4,57 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 30-JUL-2021 4,57 %
PARIS, CITY OF 0% 05-JUL-2021 4,56 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .2% 04-SEP-2021 3,66 %
LINDE FINANCE BV 30-JUL-2021 3,65 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 0% 09-JUL-20 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 3,65 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -