Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
102,72 EUR 16/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 232,800 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,10 %
Liquidez 29,90 %
Países Peso
Francia 24,71 %
Bélgica 11,41 %
Holanda 9,95 %
Estados Unidos 7,97 %
Alemania 7,62 %
Canadá 4,61 %
Luxemburgo 3,40 %
España 3,38 %
Dinamarca 3,38 %
Finlandia 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2021 9,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-MAR 7,19 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1.5% 25-MAR-2021 4,61 %
ALLIANZ SE 0.000% 21-JUL-2021 4,24 %
AUVERGNE RHONE ALPES, REGION OF 0% 22-MAR-2021 4,23 %
PARIS, CITY OF 0% 01-MAR-2021 4,23 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 30-APR-2021 4,23 %
PARIS, CITY OF 0% 01-APR-2021 4,23 %
PAYS DE LA LOIRE, REGION OF 0% 08-MAR-2021 4,23 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,57 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -