Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
102,89 EUR 14/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 252,220 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,24 %
Liquidez 18,76 %
Países Peso
Francia 37,42 %
Bélgica 11,36 %
Estados Unidos 7,50 %
Alemania 7,30 %
Holanda 4,26 %
Japón 2,99 %
Canadá 2,89 %
Finlandia 2,44 %
Suecia 2,04 %
Luxemburgo 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,76 %
ALLIANZ 0.00% 01/21/21 SR: 4,06 %
GIRONDE 0.00% 12/30/20 SR: 4,06 %
AXA BANQUE 0.00% 01/29/21 SR: 4,06 %
ESSONNE DEPARTMT 0.00% 12/24/20 SR: 4,06 %
FRANCE 0.00% 01/06/21 SR: 4,06 %
HAUTS DE FRANCE 0.00% 12/21/20 SR: 4,06 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 04/30/21 SR: 4,06 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 02/08/21 SR: 3,25 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 3,25 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,57 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,11 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -