Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
103,06 EUR 21/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 198,740 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,55 %
Liquidez 11,45 %
Países Peso
Francia 37,43 %
Bélgica 10,58 %
Alemania 9,57 %
Estados Unidos 8,06 %
Reino Unido 6,18 %
Suecia 5,04 %
España 4,03 %
Japón 3,71 %
Holanda 2,40 %
Luxemburgo 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,47 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,92 %
ALLIANZ 0.00% 10/21/20 SR: 5,54 %
AXA BANQUE 0.00% 01/29/21 SR: 5,04 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 11/16/20 SR: 5,04 %
GIRONDE 0.00% 10/20/20 SR: 5,03 %
VILLE DE PARIS 0.00% 10/21/20 SR: 5,03 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 11/09/20 SR: 5,03 %
BELGIUM 0.00% 01/14/21 SR: 4,03 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 02/08/21 SR: 4,03 %
TOYOTA KREDITBNK 0.00% 01/14/21 SR: 4,03 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -