Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
103,28 EUR 26/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace 7 meses - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 304,360 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,33 %
Liquidez 33,67 %
Países Peso
Francia 25,92 %
Canadá 25,55 %
Bélgica 13,76 %
Alemania 6,21 %
Estados Unidos 4,61 %
Reino Unido 3,98 %
Holanda 3,90 %
Luxemburgo 3,30 %
Irlanda 3,19 %
Australia 1,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,68 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 25,55 %
EUR CASH 6,35 %
BELGIUM 0.00% 05/14/20 SR: 5,33 %
PARIS 0.00% 04/20/20 SR: 4,26 %
BPCE 0.00% 03/31/20 SR: 4,26 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 3,73 %
AUVERGNE RHONE A 0.00% 04/20/20 SR: 3,55 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 09/09/20 SR: 3,55 %
FRANCE 0.00% 05/13/20 SR: 3,55 %
AXA BANQUE 0.00% 04/27/20 SR: 3,55 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -