Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
101,94 EUR 25/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace 2 años - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 331,310 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,97 %
Liquidez 30,56 %
Países Peso
Francia 30,76 %
Holanda 21,92 %
Bélgica 8,26 %
Suecia 6,63 %
España 5,89 %
Estados Unidos 5,43 %
Australia 4,02 %
Reino Unido 3,36 %
Alemania 2,93 %
Noruega 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,15 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 21,22 %
WALMART INC 1.9% 08-APR-2022 4,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,77 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-APR-2022 4,53 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV .125% 05-JUN- 4,15 %
SANOFI SA 0% 13-SEP-2022 3,84 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .03% 12-APR-202 3,76 %
REGION HAUTS-DE-FRANCE 0% 14-APR-2022 3,48 %
GIRONDE, DEPARTMENT OF 0% 20-APR-2022 3,48 %
PARIS, CITY OF 0% 07-APR-2022 3,48 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,86
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -