Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
102,37 EUR 18/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0354091653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 234,500 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 50,71 %
Obligaciones 49,50 %
Países Peso
Francia 24,81 %
Estados Unidos 16,83 %
Holanda 7,61 %
Alemania 7,41 %
Bélgica 4,76 %
Suecia 4,43 %
Reino Unido 3,31 %
Irlanda 2,87 %
España 2,63 %
Luxemburgo 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,39 %
USD - Dólar americano 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,74 %
ALLIANZ SE 0% 21-OCT-2021 3,59 %
PARIS, CITY OF 0% 05-OCT-2021 3,59 %
PROCTER & GAMBLE CO 25-OCT-2021 3,59 %
PAYS DE LA LOIRE, REGION OF 02-SEP-2021 3,59 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.125% 19-N 3,01 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .2% 04-SEP-2021 2,88 %
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE DAC 16-SEP-2021 2,87 %
LINDE FINANCE BV 29-OCT-2021 2,87 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -