Candriam Equities L Japan C Cap

LU0064109019
24.829,00 JPY 14/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0064109019
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2020) 133,530 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,05 %
Industrial y servicios 19,99 %
Financiero y asegurador 15,58 %
Tecnológico 9,45 %
Telecomunicaciones 8,73 %
Farmacéutico 4,75 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Servicios públicos 3,51 %
Países Peso
Japón 99,99 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 5,58 %
NTT ORD 2,89 %
SOFTBANK ORD 2,82 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,19 %
HONDA MOTOR ORD 1,94 %
NISSAN MOTOR ORD 1,92 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,79 %
JAPAN POST BANK ORD 1,68 %
JAPAN POST HLDG ORD 1,47 %
SMFG ORD 1,38 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,06 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 11,93 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 0,33 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,47 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,47 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,06 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,35