Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
136,35 EUR 20/11/2020
Acciones Europeas Categoría
4,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 861,630 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,16 %
Liquidez 5,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,14 %
Industrial y servicios 16,96 %
Financiero y asegurador 15,98 %
Tecnológico 9,53 %
Farmacéutico 8,78 %
Siderúrgico y minero 6,76 %
Países Peso
Francia 22,60 %
Reino Unido 15,25 %
Suiza 10,56 %
Holanda 8,62 %
Alemania 8,10 %
Suecia 7,37 %
España 3,92 %
Irlanda 3,89 %
Bélgica 3,82 %
Dinamarca 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Libra esterlina 15,25 %
CHF - Franco suizo 10,56 %
SEK - Corona sueca 7,37 %
DKK - Corona danesa 2,98 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,33 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,10 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,03 %
NESTLE N ORD 3,03 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %
ASSA ABLOY ORD 3,01 %
INDITEX ORD 2,98 %
HEINEKEN ORD 2,96 %
KBC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,53 % 8,10 %
Rendimiento a 3 meses 7,02 % 8,22 %
Rendimiento a 6 meses 15,80 % 16,31 %
Rendimiento a 1 año 4,99 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,51 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,69 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,51