Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
156,08 EUR 15/09/2021
Acciones Europeas Categoría
8,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace 2 años - martes, 11 de junio de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 1016,630 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,55 %
Liquidez 5,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,19 %
Industrial y servicios 21,96 %
Financiero y asegurador 15,40 %
Siderúrgico y minero 12,96 %
Tecnológico 10,19 %
Países Peso
Reino Unido 19,53 %
Francia 16,60 %
Suiza 13,99 %
Dinamarca 9,09 %
Alemania 8,70 %
Holanda 6,46 %
Irlanda 4,29 %
Suecia 3,78 %
España 3,30 %
Bélgica 3,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,21 %
GBP - Libra esterlina 19,53 %
CHF - Franco suizo 13,99 %
DKK - Corona danesa 9,09 %
SEK - Corona sueca 3,78 %
NOK - Corona noruega 1,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,29 %
NESTLE SA ORD 3,28 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,24 %
Symrise AG ORD 3,19 %
SGS SA ORD 3,08 %
UNILEVER PLC ORD 3,08 %
KBC GROEP NV ORD 3,05 %
HEINEKEN NV ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 3,95 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses 11,78 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 19,55 % 30,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,83 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 8,50 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,38 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,48