Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
140,26 EUR 05/07/2022
Acciones Europeas Categoría
4,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 804,080 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Liquidez 2,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,76 %
Industrial y servicios 18,43 %
Financiero y asegurador 14,79 %
Farmacéutico 14,69 %
Siderúrgico y minero 8,68 %
Tecnológico 8,50 %
Servicios públicos 1,01 %
Países Peso
Francia 19,89 %
Suiza 17,43 %
Reino Unido 15,51 %
Alemania 9,91 %
Dinamarca 9,52 %
Holanda 7,57 %
Bélgica 5,02 %
España 4,20 %
Irlanda 3,01 %
Repúb. Checa 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,51 %
CHF - Franco suizo 17,43 %
GBP - Libra esterlina 15,51 %
DKK - Corona danesa 9,52 %
NOK - Corona noruega 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
HEINEKEN NV ORD 3,40 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,30 %
NESTLE SA ORD 3,09 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,01 %
Symrise AG ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,83 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -8,13 %
Rendimiento a 3 meses -5,47 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -11,47 % -16,10 %
Rendimiento a 1 año -7,95 % -9,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,90 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 4,48 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,44

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