Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
150,15 EUR 16/06/2021
Acciones Europeas Categoría
8,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace 2 años - martes, 11 de junio de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 969,350 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,45 %
Liquidez 5,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,25 %
Industrial y servicios 20,17 %
Financiero y asegurador 16,10 %
Siderúrgico y minero 13,39 %
Tecnológico 10,51 %
Farmacéutico 8,03 %
Países Peso
Reino Unido 19,52 %
Francia 17,19 %
Suiza 14,15 %
Dinamarca 8,89 %
Alemania 8,02 %
Holanda 5,43 %
Irlanda 3,85 %
Suecia 3,52 %
Bélgica 3,15 %
España 3,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,95 %
GBP - Libra esterlina 19,52 %
CHF - Franco suizo 14,15 %
DKK - Corona danesa 8,89 %
SEK - Corona sueca 3,50 %
NOK - Corona noruega 1,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,71 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,63 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,27 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
KBC GROEP NV ORD 3,15 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,13 %
HEINEKEN NV ORD 3,11 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
SGS SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,22 % 4,17 %
Rendimiento a 3 meses 7,87 % 8,17 %
Rendimiento a 6 meses 11,07 % 17,39 %
Rendimiento a 1 año 20,31 % 30,85 %
Rendimiento anual a 3 años 6,48 % 9,34 %
Rendimiento anual a 5 años 8,99 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,93