Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
124,88 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
3,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 865,160 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,29 %
Liquidez 5,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,68 %
Financiero y asegurador 17,95 %
Industrial y servicios 15,11 %
Farmacéutico 11,83 %
Siderúrgico y minero 7,00 %
Tecnológico 6,72 %
Países Peso
Francia 23,92 %
Reino Unido 16,88 %
Suiza 11,18 %
Alemania 9,91 %
Holanda 7,68 %
España 6,07 %
Bélgica 4,31 %
Dinamarca 4,25 %
Suecia 3,91 %
Italia 3,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,61 %
GBP - Libra esterlina 16,88 %
CHF - Franco suizo 11,13 %
DKK - Corona danesa 4,25 %
SEK - Corona sueca 3,91 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,74 %
BIOMERIEUX ORD 4,13 %
NESTLE N ORD 3,63 %
L'OREAL ORD 3,51 %
UNILEVER NV ORD 3,31 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,12 %
HEINEKEN ORD 3,08 %
INDITEX ORD 2,92 %
FINECO BANK ORD 2,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,08 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -1,92 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -4,53 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,58 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,52 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,78