Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
156,83 EUR 12/01/2022
Acciones Europeas Categoría
8,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 1041,630 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,46 %
Liquidez 2,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,47 %
Industrial y servicios 23,18 %
Siderúrgico y minero 13,12 %
Financiero y asegurador 13,07 %
Tecnológico 11,89 %
Farmacéutico 7,72 %
Países Peso
Francia 21,45 %
Reino Unido 19,35 %
Suiza 13,85 %
Alemania 9,17 %
Holanda 7,05 %
Dinamarca 6,91 %
España 3,87 %
Irlanda 3,27 %
Suecia 2,44 %
Bélgica 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Libra esterlina 19,25 %
CHF - Franco suizo 13,85 %
DKK - Corona danesa 6,85 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
NOK - Corona noruega 1,38 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BIOMERIEUX SA ORD 3,37 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %
Symrise AG ORD 3,14 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,12 %
SGS SA ORD 3,06 %
HEINEKEN NV ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 3,87 % 4,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,66 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 13,88 % 20,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,19 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 8,53 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,79