Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
130,29 EUR 17/09/2020
Acciones Europeas Categoría
5,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 906,460 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,04 %
Financiero y asegurador 19,59 %
Industrial y servicios 14,50 %
Farmacéutico 10,49 %
Tecnológico 8,66 %
Siderúrgico y minero 6,41 %
Países Peso
Francia 24,24 %
Reino Unido 15,05 %
Suiza 10,92 %
Alemania 10,88 %
Suecia 7,29 %
Holanda 6,70 %
Bélgica 5,05 %
Irlanda 4,22 %
España 4,15 %
Italia 3,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,58 %
GBP - Libra esterlina 15,05 %
CHF - Franco suizo 10,92 %
SEK - Corona sueca 7,29 %
DKK - Corona danesa 2,58 %
NOK - Corona noruega 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
L'OREAL ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,33 %
BIOMERIEUX ORD 3,26 %
KBC ORD 3,17 %
FINECO BANK ORD 3,15 %
NESTLE N ORD 3,13 %
HEINEKEN ORD 3,09 %
UNILEVER NV ORD 3,08 %
INDITEX ORD 2,60 %
SAP ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,24 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 4,81 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 33,67 % 34,64 %
Rendimiento a 1 año 3,42 % -2,96 %
Rendimiento anual a 3 años 4,47 % 1,98 %
Rendimiento anual a 5 años 5,78 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,54 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,52