Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
135,72 EUR 03/03/2021
Acciones Europeas Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 917,250 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,49 %
Liquidez 5,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,28 %
Industrial y servicios 17,70 %
Financiero y asegurador 16,28 %
Tecnológico 11,02 %
Siderúrgico y minero 10,77 %
Farmacéutico 8,43 %
Países Peso
Reino Unido 21,54 %
Francia 19,52 %
Suiza 11,24 %
Alemania 8,44 %
Holanda 7,23 %
Suecia 6,03 %
Dinamarca 5,58 %
Bélgica 3,58 %
España 3,33 %
Irlanda 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Libra esterlina 21,54 %
CHF - Franco suizo 11,24 %
SEK - Corona sueca 6,03 %
DKK - Corona danesa 5,58 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 3,18 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,18 %
L'OREAL ORD 3,07 %
NESTLE N ORD 3,07 %
UNILEVER ORD 3,02 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,00 %
HEINEKEN ORD 2,96 %
INDITEX ORD 2,84 %
KBC ORD 2,84 %
BIOMERIEUX ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,29 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 6,81 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 6,60 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años 6,91 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,49