Candriam Equities L Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
1.156,34 EUR 22/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 1996,060 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,59 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,13 %
Financiero y asegurador 20,71 %
Servicios públicos 8,00 %
Siderúrgico y minero 7,50 %
Industrial y servicios 7,07 %
Farmacéutico 4,28 %
Bienes de consumo 2,19 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Países Peso
China 32,63 %
India 14,74 %
Corea del Sur 12,90 %
Brasil 4,86 %
Sudáfrica 2,76 %
Hong Kong 2,66 %
Chipre 1,95 %
Polonia 1,47 %
México 1,42 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,84 %
INR - Rupia india 14,74 %
KRW - Won sudcoreano 12,90 %
CNY - Yuan chino 10,25 %
USD - Dólar americano 7,00 %
BRL - Real brasileño 4,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,76 %
EUR - Euro 2,65 %
PLN - Zloty polaco 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,92 %
EUR CASH 2,65 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,80 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,79 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,52 %
MEITUAN ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -3,78 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 20,28 % 25,57 %
Rendimiento anual a 3 años 16,16 % 10,39 %
Rendimiento anual a 5 años 9,48 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 7,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,61