Candriam Equities L Emerging Markets C Cap

LU0056052961
802,98 EUR 28/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2020) 1307,340 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,33 %
Financiero y asegurador 20,01 %
Bienes de consumo 9,59 %
Siderúrgico y minero 8,63 %
Servicios públicos 6,42 %
Industrial y servicios 6,13 %
Farmacéutico 5,25 %
Telecomunicaciones 0,29 %
Países Peso
China 40,87 %
Corea del Sur 13,56 %
India 6,93 %
Brasil 4,63 %
Sudáfrica 4,30 %
Hong Kong 3,85 %
Rusia 2,60 %
Polonia 1,49 %
Chipre 1,39 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,33 %
USD - Dólar americano 15,31 %
KRW - Won sudcoreano 13,56 %
CNY - Yuan chino 7,25 %
INR - Rupia india 6,93 %
ZAR - Rand sudafricano 4,30 %
BRL - Real brasileño 3,70 %
RUB - Rublo ruso 2,60 %
EUR - Euro 1,60 %
PLN - Zloty polaco 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,79 %
Tencent ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,90 %
NASPERS N ORD 2,84 %
Ping An ORD H 2,28 %
CCB ORD H 2,18 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,71 %
SK HYNIX ORD 1,61 %
EUR CASH 1,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,02 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -4,14 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -5,37 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año 4,49 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,32