Candriam Equities L Emerging Markets C Cap

LU0056052961
915,24 EUR 29/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 1402,970 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Liquidez 4,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,46 %
Financiero y asegurador 17,56 %
Bienes de consumo 9,86 %
Siderúrgico y minero 9,54 %
Industrial y servicios 8,58 %
Servicios públicos 7,17 %
Farmacéutico 4,68 %
Países Peso
China 40,32 %
Corea del Sur 12,65 %
India 7,03 %
Brasil 6,23 %
Sudáfrica 4,30 %
Hong Kong 3,19 %
Rusia 1,97 %
Estados Unidos 1,86 %
Chipre 1,41 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,74 %
USD - Dólar americano 14,14 %
KRW - Won sudcoreano 12,65 %
CNY - Yuan chino 9,47 %
INR - Rupia india 7,00 %
BRL - Real brasileño 5,30 %
ZAR - Rand sudafricano 4,30 %
EUR - Euro 3,44 %
RUB - Rublo ruso 1,97 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,81 %
Tencent ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,89 %
EUR CASH 3,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,94 %
NASPERS N ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,11 %
MEITUAN-W ORD 1,86 %
BABA-SW ORD 1,75 %
CCB ORD H 1,65 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,15 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,84 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 27,07 % 19,77 %
Rendimiento a 1 año 11,57 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 8,96 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 4,90 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,53