Candriam Equities L Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
1.212,44 EUR 25/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/12/2020) 1769,060 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,25 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,56 %
Financiero y asegurador 19,93 %
Bienes de consumo 11,00 %
Siderúrgico y minero 9,45 %
Industrial y servicios 9,13 %
Servicios públicos 5,81 %
Farmacéutico 4,38 %
Países Peso
China 38,93 %
Corea del Sur 14,36 %
India 10,53 %
Brasil 6,92 %
Hong Kong 4,09 %
Sudáfrica 3,10 %
Estados Unidos 1,42 %
Rusia 1,20 %
México 1,11 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,58 %
KRW - Won sudcoreano 14,36 %
USD - Dólar americano 12,02 %
INR - Rupia india 10,48 %
CNY - Yuan chino 10,20 %
BRL - Real brasileño 6,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
EUR - Euro 1,87 %
RUB - Rublo ruso 1,20 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
Tencent ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
EUR CASH 1,87 %
NASPERS N ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,63 %
CCB ORD H 1,48 %
BCO SANTANDER UNT 1,45 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,36 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 26,26 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 34,57 % 16,57 %
Rendimiento a 1 año 33,94 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 9,58 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 15,93 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,29 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,57