Candriam Equities L Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
1.159,78 EUR 09/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 1964,790 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,46 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,84 %
Financiero y asegurador 18,28 %
Bienes de consumo 10,54 %
Siderúrgico y minero 9,65 %
Industrial y servicios 8,20 %
Servicios públicos 5,69 %
Farmacéutico 4,28 %
Países Peso
China 40,97 %
Corea del Sur 13,26 %
India 10,59 %
Brasil 5,37 %
Hong Kong 4,01 %
Sudáfrica 3,36 %
Chipre 1,24 %
Estados Unidos 1,23 %
Tailandia 1,17 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,55 %
USD - Dólar americano 13,38 %
KRW - Won sudcoreano 13,26 %
INR - Rupia india 10,54 %
CNY - Yuan chino 9,79 %
BRL - Real brasileño 4,94 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
EUR - Euro 2,21 %
THB - Baht tailandés 1,17 %
RUB - Rublo ruso 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,41 %
EUR CASH 2,21 %
MEITUAN ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,10 %
NASPERS LTD ORD 2,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,99 %
JD.COM INC DR 1,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,97 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 22,21 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 54,89 % 31,94 %
Rendimiento anual a 3 años 9,79 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 13,95 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,80 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,12