Candriam Equities L Emerging Markets C EUR Cap

LU0056052961
1.155,31 EUR 30/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0056052961
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/07/2021) 2014,890 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,05 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,80 %
Financiero y asegurador 20,27 %
Bienes de consumo 9,72 %
Siderúrgico y minero 8,37 %
Servicios públicos 7,60 %
Industrial y servicios 7,59 %
Farmacéutico 4,54 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
China 38,77 %
Corea del Sur 12,88 %
India 11,85 %
Brasil 6,97 %
Sudáfrica 3,28 %
Hong Kong 2,67 %
Chipre 1,94 %
Polonia 1,32 %
México 1,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,93 %
KRW - Won sudcoreano 12,88 %
INR - Rupia india 11,83 %
USD - Dólar americano 10,71 %
CNY - Yuan chino 10,58 %
BRL - Real brasileño 6,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
PLN - Zloty polaco 1,32 %
MXN - Peso mexicano 1,27 %
EUR - Euro 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,03 %
MEITUAN ORD 1,91 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,67 %
NASPERS LTD ORD 1,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,58 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,77 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -0,91 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 26,19 % 22,77 %
Rendimiento anual a 3 años 11,38 % 5,48 %
Rendimiento anual a 5 años 11,55 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,16 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,06