Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.041,08 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 622,970 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,47 %
Liquidez 0,36 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,24 %
USD - Dólar americano 2,33 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
IDR - Rupia indonesia 0,13 %
JPY - Yen japones 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
RUB - Rublo ruso 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,85 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,41 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,26 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,15 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % -0,62 %
Rendimiento a 1 año 3,86 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 0,57 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,59