Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.038,42 EUR 28/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 620,140 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,81 %
Liquidez 0,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,49 %
USD - Dólar americano 1,16 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
JPY - Yen japones 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,55 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,32 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,04 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,68 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,61 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,30 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,28 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,17 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,39 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 0,69 %
Rendimiento a 6 meses 2,90 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 0,22 % 0,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,90 % 1,25 %
Rendimiento anual a 10 años 2,70 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,46 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,97