Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.046,07 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 628,480 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,68 %
Liquidez 0,29 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dólar americano 1,77 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
JPY - Yen japones 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,56 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,29 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,66 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,62 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,58 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,35 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,26 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,26 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,26 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,15 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 1,37 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 1,25 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,12 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,07 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,39 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,11