Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.043,92 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 630,020 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,28 %
Liquidez 1,92 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dólar americano 3,25 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
JPY - Yen japones 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,84 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,42 %
EUR CASH 1,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,24 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,20 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 1,30 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 3,09 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,07 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,29