Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.024,18 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 618,080 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dólar americano 0,70 %
JPY - Yen japones 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 7,59 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,29 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,73 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,71 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,62 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,33 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,31 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,23 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,19 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR C 1,17 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses 2,63 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,98 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años 2,67 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,08