Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
1.032,62 EUR 22/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 639,400 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,76 %
Liquidez 3,03 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dólar americano 3,44 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,14 %
JPY - Yen japones 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,96 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,62 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,89 %
EUR CASH 1,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,22 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses -1,08 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % -0,56 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,37 % 1,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 0,45 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,07 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,22