Candriam Bonds Euro Government Investment Gr C Cap

LU0093577855
958,34 EUR 23/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 573,200 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,04 %
Liquidez 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,15 %
USD - Dólar americano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
JPY - Yen japones 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,00 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,58 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,33 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,33 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,14 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -4,05 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses -7,09 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año -7,24 % -5,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % -1,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,84 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,01 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -