Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
12,79 EUR 29/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 12,080 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,25 %
Obligaciones 27,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,23 %
Bienes de consumo 16,83 %
Tecnológico 13,17 %
Farmacéutico 11,81 %
Siderúrgico y minero 3,73 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Industrial y servicios 0,40 %
Servicios públicos 0,38 %
Países Peso
Francia 20,48 %
España 13,77 %
Reino Unido 11,27 %
Holanda 10,80 %
Estados Unidos 9,73 %
Alemania 9,35 %
Irlanda 5,16 %
Dinamarca 4,14 %
Suiza 3,67 %
Bélgica 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,39 %
USD - Dólar americano 14,93 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
DKK - Corona danesa 4,14 %
CHF - Franco suizo 3,67 %
SEK - Corona sueca 2,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
JPY - Yen japones 0,16 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2028 6,75 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 4,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,02 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,95 %
ICON PLC ORD 2,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,87 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
HANNOVER RUECK SE ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 8,74 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año -10,49 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 4,09 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años -1,39 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,06 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -