Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
12,50 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 19,300 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,75 %
Obligaciones 26,94 %
Liquidez 10,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,20 %
Financiero y asegurador 17,09 %
Siderúrgico y minero 7,80 %
Tecnológico 5,26 %
Servicios públicos 4,83 %
Industrial y servicios 4,75 %
Farmacéutico 3,82 %
Países Peso
España 16,41 %
Reino Unido 12,16 %
Italia 10,65 %
Francia 9,91 %
Holanda 6,98 %
Alemania 6,08 %
Estados Unidos 5,09 %
México 3,32 %
Finlandia 3,27 %
Portugal 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,44 %
GBP - Libra esterlina 12,19 %
USD - Dólar americano 9,48 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
CHF - Franco suizo 1,86 %
NOK - Corona noruega 1,66 %
SEK - Corona sueca 0,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER NV ORD 2,39 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD 2,33 %
HENKEL ORD 2,26 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT ORD 2,25 %
UPM-KYMMENE ORD 2,21 %
DIAGEO ORD 2,20 %
RELX ORD 2,12 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 2,05 %
AMGEN ORD 1,96 %
DANONE ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,97 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses -7,66 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -12,70 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año -7,76 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -3,92 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,22 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -