Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
13,08 EUR 18/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 17,430 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,31 %
Obligaciones 23,22 %
Liquidez 5,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,59 %
Tecnológico 17,72 %
Farmacéutico 13,29 %
Financiero y asegurador 11,89 %
Siderúrgico y minero 5,02 %
Servicios públicos 2,81 %
Países Peso
Francia 11,98 %
España 11,60 %
Holanda 10,62 %
Alemania 9,75 %
Estados Unidos 8,82 %
Italia 8,09 %
Dinamarca 7,08 %
Irlanda 5,86 %
Reino Unido 5,81 %
México 3,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,01 %
USD - Dólar americano 11,85 %
DKK - Corona danesa 7,08 %
GBP - Libra esterlina 6,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco suizo 2,43 %
MXN - Peso mexicano 2,19 %
SGD - Dólar de Singapur 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
Novo Nordisk ORD 4,28 %
SAP ORD 4,05 %
GRIFOLS PRF CL B 3,39 %
ASML HOLDING ORD 3,25 %
UNILEVER NV ORD 3,12 %
IMCD GROUP ORD 3,11 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,09 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,02 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,98 %
Accenture Cl A Ord 2,84 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 2,84 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 5,72 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año -10,65 % 4,24 %
Rendimiento anual a 3 años -2,44 % 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,89 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08