Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
12,94 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 14,440 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,76 %
Obligaciones 23,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,93 %
Tecnológico 19,97 %
Financiero y asegurador 14,52 %
Farmacéutico 6,61 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Industrial y servicios 1,79 %
Servicios públicos 0,28 %
Países Peso
Francia 20,75 %
Estados Unidos 15,19 %
Reino Unido 12,37 %
España 11,59 %
Holanda 11,23 %
Alemania 5,67 %
Suiza 3,81 %
Irlanda 3,40 %
Dinamarca 3,11 %
Suecia 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,80 %
USD - Dólar americano 18,59 %
GBP - Libra esterlina 10,58 %
CHF - Franco suizo 3,81 %
DKK - Corona danesa 3,11 %
SEK - Corona sueca 2,78 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,68 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 4,64 %
IMCD NV ORD 3,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
ACCENTURE PLC ORD 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,38 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,06 % -5,22 %
Rendimiento a 3 meses -7,90 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -17,94 % -7,70 %
Rendimiento a 1 año -6,45 % 2,80 %
Rendimiento anual a 3 años -1,84 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,94 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,23