Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
12,28 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 19,220 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,12 %
Obligaciones 28,44 %
Liquidez 5,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,06 %
Bienes de consumo 18,82 %
Siderúrgico y minero 6,43 %
Tecnológico 5,91 %
Industrial y servicios 5,51 %
Farmacéutico 4,78 %
Servicios públicos 3,46 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
España 14,73 %
Francia 13,22 %
Italia 10,73 %
Reino Unido 9,96 %
Estados Unidos 9,62 %
Holanda 7,08 %
Alemania 6,26 %
México 3,47 %
Finlandia 2,80 %
Suiza 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,12 %
USD - Dólar americano 13,55 %
GBP - Libra esterlina 11,14 %
MXN - Peso mexicano 2,42 %
CHF - Franco suizo 2,35 %
NOK - Corona noruega 1,98 %
SGD - Dólar de Singapur 1,76 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AMGEN ORD 2,43 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT ORD 2,42 %
DANONE ORD 2,36 %
INFOSYS ORD 2,24 %
Accenture Cl A Ord 2,21 %
RELX ORD 2,14 %
MOWI ORD 1,95 %
UNILEVER NV ORD 1,92 %
VOPAK ORD 1,89 %
ROCHE HOLDING ORD 1,86 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,19 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 8,44 % 15,37 %
Rendimiento a 1 año -12,54 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 1,70 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,83 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -