Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
13,68 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 16,630 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,48 %
Obligaciones 20,50 %
Liquidez 6,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,19 %
Bienes de consumo 19,90 %
Financiero y asegurador 13,88 %
Farmacéutico 10,16 %
Siderúrgico y minero 4,64 %
Servicios públicos 3,71 %
Países Peso
Francia 11,56 %
Alemania 10,34 %
Reino Unido 10,26 %
Holanda 9,76 %
España 9,50 %
Italia 7,98 %
Dinamarca 7,71 %
Estados Unidos 7,12 %
Irlanda 3,41 %
México 3,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,58 %
USD - Dólar americano 12,12 %
GBP - Libra esterlina 10,26 %
DKK - Corona danesa 7,71 %
CHF - Franco suizo 2,58 %
MXN - Peso mexicano 2,07 %
SGD - Dólar de Singapur 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
ADIDAS AG ORD 3,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,99 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,71 %
ASML HOLDING NV ORD 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,49 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,47 %
ACCENTURE PLC ORD 3,41 %
SAP SE ORD 3,37 %
ALPHABET INC ORD 3,09 %
IMCD NV ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,60 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses 4,80 % 4,46 %
Rendimiento a 6 meses 6,52 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 15,29 % 25,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 9,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años 2,52 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,89 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,15