Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
14,73 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 16,630 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,35 %
Obligaciones 21,29 %
Liquidez 3,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,24 %
Bienes de consumo 19,59 %
Financiero y asegurador 15,36 %
Farmacéutico 9,58 %
Siderúrgico y minero 3,64 %
Servicios públicos 1,94 %
Países Peso
Francia 13,66 %
Holanda 11,30 %
España 11,03 %
Alemania 9,02 %
Italia 8,17 %
Reino Unido 7,82 %
Estados Unidos 7,25 %
Dinamarca 6,15 %
Suecia 3,93 %
Irlanda 3,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,04 %
USD - Dólar americano 13,16 %
GBP - Libra esterlina 7,82 %
DKK - Corona danesa 6,15 %
SEK - Corona sueca 3,93 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 4,20 %
ALPHABET INC ORD 3,96 %
ACCENTURE PLC ORD 3,93 %
ADIDAS AG ORD 3,73 %
IMCD NV ORD 3,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,29 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 6,68 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 14,55 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 19,02 % 20,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 3,78 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,93 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,15