Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
15,10 EUR 21/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 16,410 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,28 %
Obligaciones 20,99 %
Liquidez 4,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,28 %
Bienes de consumo 19,02 %
Financiero y asegurador 16,57 %
Farmacéutico 8,15 %
Siderúrgico y minero 4,49 %
Servicios públicos 1,66 %
Industrial y servicios 0,08 %
Países Peso
Francia 14,21 %
Holanda 12,35 %
Reino Unido 9,85 %
Alemania 9,29 %
Estados Unidos 8,11 %
España 7,11 %
Italia 6,70 %
Dinamarca 6,32 %
Suecia 4,07 %
Irlanda 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,93 %
USD - Dólar americano 13,66 %
GBP - Libra esterlina 8,77 %
DKK - Corona danesa 6,32 %
SEK - Corona sueca 4,10 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
CHF - Franco suizo 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
HUF - Florín húngaro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,77 %
ASML HOLDING NV ORD 4,34 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,33 %
ADIDAS AG ORD 4,03 %
IMCD NV ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,68 %
ACCENTURE PLC ORD 3,53 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,44 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,83 % 3,45 %
Rendimiento a 6 meses 8,72 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 19,94 % 21,31 %
Rendimiento anual a 3 años 3,66 % 11,72 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años 4,82 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,14 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,07