Caja Ingenieros Renta A

ES0114986039
12,93 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114986039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 11,820 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,11 %
Obligaciones 25,90 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,87 %
Bienes de consumo 16,03 %
Farmacéutico 13,45 %
Tecnológico 9,19 %
Siderúrgico y minero 5,26 %
Industrial y servicios 2,60 %
Servicios públicos 1,78 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Países Peso
Francia 21,75 %
Estados Unidos 12,93 %
Holanda 12,48 %
España 11,44 %
Reino Unido 11,07 %
Alemania 8,50 %
Suiza 4,53 %
Irlanda 4,43 %
Dinamarca 3,50 %
Suecia 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,50 %
USD - Dólar americano 16,64 %
GBP - Libra esterlina 9,41 %
CHF - Franco suizo 4,53 %
DKK - Corona danesa 3,50 %
SEK - Corona sueca 2,36 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,99 %
ICON PLC ORD 3,71 %
ASML HOLDING NV ORD 3,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
IMCD NV ORD 2,93 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,84 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,70 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 1,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,92 % 4,69 %
Rendimiento a 1 año 7,46 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 5,58 %
Rendimiento anual a 5 años -1,74 % 6,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -