Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
11,07 EUR 13/10/2021
Acciones Globales Categoría
10,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 138,910 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,07 %
Obligaciones 2,49 %
Liquidez 2,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,29 %
Bienes de consumo 25,35 %
Financiero y asegurador 14,36 %
Farmacéutico 10,48 %
Industrial y servicios 8,44 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Servicios públicos 0,19 %
Telecomunicaciones 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 54,62 %
China 6,32 %
España 5,76 %
Holanda 5,15 %
Francia 4,67 %
Dinamarca 4,62 %
Reino Unido 3,34 %
Canadá 3,04 %
Corea del Sur 2,22 %
Alemania 2,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,13 %
EUR - Euro 19,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,36 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
CAD - Dólar canadiense 3,04 %
KRW - Won sudcoreano 2,22 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,56 %
EURONEXT NV ORD 5,15 %
ETSY INC ORD 4,89 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,62 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,49 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,69 %
APPLE INC ORD 3,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 7,68 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 17,39 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 14,09 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 10,77 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años 10,94 % 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,23 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,97