Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
11,16 EUR 23/07/2021
Acciones Globales Categoría
10,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 133,260 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,61 %
Liquidez 4,47 %
Obligaciones 2,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,73 %
Bienes de consumo 22,33 %
Farmacéutico 15,88 %
Financiero y asegurador 12,18 %
Industrial y servicios 8,49 %
Países Peso
Estados Unidos 53,34 %
China 7,53 %
España 6,55 %
Francia 4,73 %
Dinamarca 4,43 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 3,48 %
Corea del Sur 2,54 %
Alemania 2,50 %
Canadá 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,39 %
EUR - Euro 18,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,51 %
DKK - Corona danesa 4,43 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
KRW - Won sudcoreano 2,54 %
CAD - Dólar canadiense 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,50 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,08 %
ALPHABET INC ORD 4,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,14 %
EURONEXT NV ORD 4,04 %
Walt Disney Co ORD 3,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,63 %
APPLE INC ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,43 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 7,59 % 4,70 %
Rendimiento a 6 meses 14,54 % 11,74 %
Rendimiento a 1 año 25,34 % 31,50 %
Rendimiento anual a 3 años 11,48 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 10,78 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,35 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,82