Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
9,635 EUR 18/01/2021
Acciones Globales Categoría
9,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 97,490 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,93 %
Liquidez 4,16 %
Obligaciones 1,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,72 %
Bienes de consumo 20,32 %
Farmacéutico 17,63 %
Industrial y servicios 12,86 %
Financiero y asegurador 6,40 %
Países Peso
Estados Unidos 47,72 %
China 9,57 %
Holanda 8,95 %
España 5,73 %
Dinamarca 4,75 %
Irlanda 4,22 %
Reino Unido 4,04 %
Suiza 3,36 %
Corea del Sur 2,68 %
Francia 2,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,22 %
EUR - Euro 17,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,44 %
DKK - Corona danesa 4,75 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
CHF - Franco suizo 3,36 %
KRW - Won sudcoreano 2,68 %
Pincipales posiciones Peso
EURONEXT ORD 5,47 %
BABA-SW ORD 4,88 %
Novo Nordisk ORD 4,75 %
Microsoft ORD 4,65 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,32 %
Accenture Cl A Ord 4,22 %
Apple ORD 4,09 %
S&P GLOBAL ORD 4,02 %
ALPHABET CL A ORD 3,98 %
INDITEX ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,69 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 3,71 % 12,16 %
Rendimiento a 6 meses 6,33 % 15,60 %
Rendimiento a 1 año 5,00 % 5,72 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,61 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,12