Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
9,178 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
7,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 91,430 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,93 %
Obligaciones 6,41 %
Liquidez 4,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,04 %
Bienes de consumo 19,06 %
Farmacéutico 16,61 %
Industrial y servicios 12,72 %
Financiero y asegurador 5,49 %
Países Peso
Estados Unidos 46,80 %
España 10,22 %
China 8,65 %
Holanda 7,83 %
Irlanda 4,22 %
Dinamarca 3,64 %
Reino Unido 3,55 %
Suiza 3,54 %
Corea del Sur 2,66 %
Francia 2,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,88 %
EUR - Euro 20,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,56 %
DKK - Corona danesa 3,64 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
CHF - Franco suizo 3,54 %
KRW - Won sudcoreano 2,66 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 6,41 %
Microsoft ORD 4,73 %
EURONEXT ORD 4,61 %
Accenture Cl A Ord 4,22 %
ALPHABET CL A ORD 4,05 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,02 %
BABA-SW ORD 3,91 %
S&P GLOBAL ORD 3,87 %
INDITEX ORD 3,82 %
Tencent ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,44 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 27,84 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año 13,23 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 7,04 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,13 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 9,18 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,84