Caja Ingenieros Global ISR A

ES0114988035
9,204 EUR 01/07/2022
Acciones Globales Categoría
4,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 117,520 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,87 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,33 %
Bienes de consumo 20,02 %
Financiero y asegurador 16,49 %
Industrial y servicios 9,13 %
Farmacéutico 7,70 %
Siderúrgico y minero 1,57 %
Servicios públicos 0,52 %
Telecomunicaciones 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 61,50 %
Canadá 4,67 %
Holanda 4,37 %
Francia 4,31 %
Irlanda 4,18 %
Reino Unido 3,07 %
Dinamarca 2,78 %
Alemania 2,29 %
España 2,04 %
Corea del Sur 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,75 %
EUR - Euro 14,65 %
CAD - Dólar canadiense 4,67 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
DKK - Corona danesa 2,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,70 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,11 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,87 %
BANK OF MONTREAL ORD 4,67 %
EURONEXT NV ORD 4,36 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,35 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,06 %
ACCENTURE PLC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,56 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses -14,84 % -11,02 %
Rendimiento a 6 meses -20,79 % -11,86 %
Rendimiento a 1 año -15,78 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,15 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 7,49 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,69