Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
10,29 EUR 09/04/2021
Acciones Globales Categoría
10,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 113,220 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,67 %
Liquidez 3,20 %
Obligaciones 2,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,86 %
Bienes de consumo 23,86 %
Farmacéutico 17,18 %
Industrial y servicios 12,70 %
Financiero y asegurador 8,07 %
Países Peso
Estados Unidos 51,62 %
China 8,31 %
España 7,50 %
Dinamarca 5,14 %
Holanda 4,96 %
Francia 4,39 %
Reino Unido 4,18 %
Suiza 3,10 %
Corea del Sur 2,96 %
Irlanda 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,94 %
EUR - Euro 17,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,21 %
DKK - Corona danesa 5,14 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CHF - Franco suizo 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,96 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,14 %
EURONEXT NV ORD 4,96 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,63 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,53 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %
ALPHABET INC ORD 4,29 %
Walt Disney Co ORD 4,25 %
APPLE INC ORD 4,22 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,34 % 2,47 %
Rendimiento a 3 meses 8,11 % 7,09 %
Rendimiento a 6 meses 9,21 % 17,34 %
Rendimiento a 1 año 29,19 % 37,88 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 10,26 % 12,15 %
Rendimiento anual a 10 años 9,47 % 11,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,12 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,20