Caja Ingenieros Global ISR A

ES0114988035
11,28 EUR 12/01/2022
Acciones Globales Categoría
10,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 155,670 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,97 %
Obligaciones 0,89 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,30 %
Bienes de consumo 26,02 %
Financiero y asegurador 14,37 %
Farmacéutico 9,49 %
Industrial y servicios 8,38 %
Siderúrgico y minero 1,90 %
Servicios públicos 0,36 %
Telecomunicaciones 0,11 %
Países Peso
Estados Unidos 58,12 %
Holanda 5,25 %
Dinamarca 5,22 %
China 4,60 %
España 4,24 %
Reino Unido 4,20 %
Francia 4,00 %
Canadá 2,91 %
Alemania 2,02 %
Bélgica 1,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,55 %
EUR - Euro 17,54 %
DKK - Corona danesa 5,22 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
CAD - Dólar canadiense 2,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
EURONEXT NV ORD 5,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,86 %
ETSY INC ORD 4,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,81 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,80 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,35 %
APPLE INC ORD 3,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 1,89 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,30 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 17,95 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 16,87 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,02 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años 10,24 % 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,47