Caja Ingenieros Global A

ES0114988035
8,770 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
4,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 83,060 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,11 %
Obligaciones 8,31 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,17 %
Farmacéutico 19,13 %
Bienes de consumo 18,22 %
Industrial y servicios 14,39 %
Financiero y asegurador 4,21 %
Países Peso
Estados Unidos 44,89 %
España 10,76 %
China 8,89 %
Holanda 7,09 %
Reino Unido 4,89 %
Dinamarca 4,36 %
Suiza 4,28 %
Irlanda 3,76 %
Francia 2,86 %
Corea del Sur 2,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,88 %
EUR - Euro 20,71 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
DKK - Corona danesa 4,36 %
CHF - Franco suizo 4,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,71 %
S&P GLOBAL ORD 4,62 %
Novo Nordisk ORD 4,36 %
ROCHE HOLDING ORD 4,28 %
ALPHABET CL A ORD 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,07 %
AMGEN ORD 3,99 %
UNILEVER NV ORD 3,85 %
Accenture Cl A Ord 3,76 %
Visa Cl A ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,47 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,31 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,01 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 4,47 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,77 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,46