Caixabank Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
399,91 EUR 23/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 91,560 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,34 %
Financiero y asegurador 18,42 %
Siderúrgico y minero 16,44 %
Bienes de consumo 15,90 %
Servicios públicos 9,89 %
Farmacéutico 6,82 %
Tecnológico 2,83 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
España 94,17 %
Reino Unido 0,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,17 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
VIDRALA SA ORD 5,94 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,64 %
VISCOFAN SA ORD 4,90 %
UNICAJA BANCO SA ORD 3,68 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,03 %
IBERDROLA SA ORD 3,03 %
TALGO SA ORD 2,98 %
EBRO FOODS SA ORD 2,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,24 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 7,07 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 16,88 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 5,53 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 15,16 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 6,69 % 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,75 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,97

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