Caixabank RF Duracion Negativa Extra

ES0180965016
5,405 EUR 26/11/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/10/2020) 8,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,68 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,12 %
Liquidez 7,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,12 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 18,45 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 16,43 %
SMBC 0.25% 07/13/20 SR:359 10,31 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 10,26 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 10,24 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 9,75 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 6,17 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 5,16 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 5,14 %
ABBVIE 0.00% 11/16/20 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % 5,13 %
Rendimiento a 1 año -2,07 % 4,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,25 % 5,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -