Caixabank RF Duracion Negativa Extra

ES0180965016
5,589 EUR 24/06/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2022) 9,240 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,68 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,18 %
Liquidez 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 27,31 %
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-JUL-2021 26,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-APR-2021 24,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,17 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,70 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % -6,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,79 % -12,03 %
Rendimiento a 6 meses 4,15 % -18,80 %
Rendimiento a 1 año 3,51 % -18,09 %
Rendimiento anual a 3 años 0,21 % -5,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,88 % -1,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta -0,21
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia -0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -