Caixabank RF Duracion Negativa Extra

ES0180965016
5,401 EUR 08/06/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2021) 3,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,68 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,05 %
Liquidez 14,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 27,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 26,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2021 24,40 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,70 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % -4,13 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % 1,40 %
Rendimiento anual a 3 años -2,12 % 4,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -