Caixabank RF Duracion Negativa Cartera

ES0180965024
5,783 EUR 12/05/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180965024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/04/2022) 16,640 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,18 %
Liquidez 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 27,31 %
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-JUL-2021 26,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-APR-2021 24,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,17 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,70 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % -2,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % -7,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,91 % -13,03 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % -10,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % -2,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % 0,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,06 %
Beta -0,22
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia -0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -