Caixabank RF Duracion Negativa Cartera

ES0180965024
5,644 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180965024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 2,090 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,41 %
Liquidez 10,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,41 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 29,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2021 28,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 22,17 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 9,77 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,38 % -3,79 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % 1,25 %
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -