Caixabank RF Duracion Negativa Cartera

ES0180965024
5,623 EUR 19/10/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180965024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2020) 0,720 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,12 %
Liquidez 7,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,12 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 18,45 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 16,43 %
SMBC 0.25% 07/13/20 SR:359 10,31 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 10,26 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 10,24 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 9,75 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 6,17 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 5,16 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 5,14 %
ABBVIE 0.00% 11/16/20 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % 6,09 %
Rendimiento a 1 año -1,73 % 3,26 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % 5,63 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -