Caixabank RF Duracion Negativa Cartera

ES0180965024
5,652 EUR 22/05/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/04/2020) 1,200 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,62 %
Liquidez 10,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,62 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 21,49 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 10,94 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 9,67 %
SMBC 0.25% 07/13/20 SR:359 8,14 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 8,14 %
BANQ FED CREDIT 0.05% 06/03/20 SR:431 8,12 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,07 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 4,85 %
NATL BK CANADA 0.12% 04/06/20 SR:2018-7 4,08 %
BHP BILL FIN 0.00% 04/28/20 SR:15 4,06 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -1,11 % -1,20 %
Rendimiento a 1 año -2,21 % 5,11 %
Rendimiento anual a 3 años -1,88 % 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -