Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,365 EUR 17/06/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2021) 3,590 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,05 %
Liquidez 14,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 27,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 26,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2021 24,40 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,70 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % -4,33 %
Rendimiento a 1 año -0,93 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,19 % 3,86 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -