Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,336 EUR 23/09/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2021) 3,320 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,29 %
Liquidez 14,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 25,90 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 9,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 9,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 7,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 7,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 5,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,88 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % 0,70 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,95 % -2,10 %
Rendimiento anual a 3 años -2,39 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -