Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,56 EUR 27/06/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2022) 6,250 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,18 %
Liquidez 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 27,31 %
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-JUL-2021 26,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-APR-2021 24,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,17 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,70 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % -5,51 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % -10,23 %
Rendimiento a 6 meses 4,50 % -17,19 %
Rendimiento a 1 año 3,90 % -16,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % -5,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % -1,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta -0,21
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia -0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -