Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,367 EUR 15/01/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/12/2020) 4,400 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,14 %
Liquidez 5,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,14 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 24,53 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 23,90 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 15,29 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 12,23 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 10,33 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 7,36 %
ABBVIE 0.00% 11/16/20 SR: 1,49 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses -0,72 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -2,32 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -2,57 % 5,49 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -