Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,34 EUR 25/01/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/12/2021) 2,830 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 23,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,64 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 8,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 8,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 6,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 5,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 5,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 3,68 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -1,51 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -1,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año -0,37 % -4,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,86 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años -2,10 % 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -