Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,786 EUR 18/09/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2023) 1,960 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,61 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,66 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 22,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2023 21,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-FEB-2 16,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 11,76 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 8,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 6,55 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % -2,84 %
Rendimiento a 6 meses 2,96 % -4,42 %
Rendimiento a 1 año 3,05 % -4,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,38 % -9,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % -3,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,42 %
Volatilidad del índice de referencia 8,93 %
Beta -0,25
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia -0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -