Caixabank RF Duracion Negativa

ES0180965008
5,644 EUR 16/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180965008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/01/2017
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 4,160 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,67 %
Liquidez 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,75 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 25,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 14,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 12,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 10,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 10,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 8,16 %
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI 7,36 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses 0,96 % -2,36 %
Rendimiento a 1 año 4,35 % -16,04 %
Rendimiento anual a 3 años 1,17 % -6,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % -2,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,38 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta -0,25
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia -0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -