Caixabank Rentas Euribor, FI

ES0180964001
6,259 EUR 29/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180964001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/06/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (29/09/2023) 402,770 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 55,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2024 25,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 11,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2036 0,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,41 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -
Rendimiento a 3 meses 0,51 % -
Rendimiento a 6 meses 0,81 % -
Rendimiento a 1 año 1,95 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,35 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -