Caixabank Rentas Euribor, FI

ES0180964001
6,197 EUR 28/03/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0180964001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/06/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (28/02/2023) 426,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 56,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2024 25,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 11,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 0,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2032 0,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2036 0,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,40 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % -
Rendimiento a 3 meses 0,47 % -
Rendimiento a 6 meses 1,12 % -
Rendimiento a 1 año -0,09 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,08 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,85 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -