Caixabank Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
108,26 EUR 24/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2022) 480,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,27 %
Liquidez 0,57 %
Países Peso
España 32,74 %
Italia 26,71 %
Holanda 2,96 %
Islandia 2,82 %
Francia 2,71 %
Reino Unido 2,50 %
Estados Unidos 2,28 %
Luxemburgo 1,65 %
Dinamarca 1,56 %
Irlanda 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,80 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -1,41 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,56 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,70
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -