Caixabank SI Impacto 50/100 RV Estandar, FI

ES0164948004
14,16 EUR 18/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 154,830 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,72 %
Obligaciones 23,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,77 %
Tecnológico 6,28 %
Financiero y asegurador 5,67 %
Industrial y servicios 4,50 %
Farmacéutico 4,13 %
Servicios públicos 2,47 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 16,09 %
Francia 8,49 %
Japón 5,92 %
Italia 3,95 %
España 3,83 %
Holanda 3,70 %
Alemania 3,06 %
Reino Unido 3,04 %
Suiza 1,41 %
Canadá 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,63 %
USD - Dólar americano 29,97 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
DKK - Corona danesa 3,96 %
JPY - Yen japones 3,28 %
IDR - Rupia indonesia 2,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
CHF - Franco suizo 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 19,99 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,98 %
NOMURA NF TOPIX ETF 4,00 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,54 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,38 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,82 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,98 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,70 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,31 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,09 % -5,22 %
Rendimiento a 3 meses -2,60 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -15,87 % -7,70 %
Rendimiento a 1 año -14,08 % 2,80 %
Rendimiento anual a 3 años -1,06 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,96