Caixabank Oportunidad Estandar

ES0164948004
13,24 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 187,980 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 35,69 %
Liquidez 34,14 %
Acciones 30,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,71 %
Farmacéutico 5,62 %
Tecnológico 5,36 %
Financiero y asegurador 4,82 %
Industrial y servicios 3,67 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Telecomunicaciones 1,28 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
España 17,35 %
Estados Unidos 15,19 %
Francia 6,53 %
Japón 5,20 %
Italia 3,85 %
Holanda 2,50 %
Alemania 2,27 %
Reino Unido 2,01 %
Portugal 1,44 %
Suiza 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,44 %
USD - Dólar americano 14,52 %
JPY - Yen japones 5,19 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
CHF - Franco suizo 1,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,56 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
INR - Rupia india 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 13,34 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 7,18 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,98 %
NOMURA TOPIX ETF 3,51 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 2,82 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 1,72 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,35 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,34 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 1,07 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 1,02 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -7,18 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -14,19 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año -9,02 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -2,64 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,91 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -