Caixabank Oportunidad Estandar

ES0164948004
16,34 EUR 05/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 191,870 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,55 %
Acciones 32,27 %
Liquidez 23,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,34 %
Tecnológico 7,24 %
Industrial y servicios 4,59 %
Financiero y asegurador 4,56 %
Farmacéutico 4,23 %
Siderúrgico y minero 1,92 %
Servicios públicos 0,92 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
España 24,48 %
Estados Unidos 14,33 %
Francia 7,09 %
Japón 5,98 %
Alemania 4,50 %
Italia 3,75 %
Holanda 3,31 %
Reino Unido 2,24 %
Suiza 1,43 %
Portugal 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,86 %
USD - Dólar americano 13,93 %
JPY - Yen japones 6,06 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
CHF - Franco suizo 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
DEUDA 0.75% DUE 30 JUL 2021 20,69 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,74 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,91 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,33 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,19 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 2,23 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,65 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 1,32 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,28 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 1,24 %

Rendimiento EUR (05/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,97 % 3,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,10 % 4,85 %
Rendimiento a 6 meses 12,18 % 12,41 %
Rendimiento a 1 año 29,97 % 26,42 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % 10,01 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,98 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,98