Caixabank Oportunidad Estandar

ES0164948004
14,07 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 201,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,99 %
Acciones 27,10 %
Liquidez 25,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,97 %
Bienes de consumo 5,48 %
Farmacéutico 4,71 %
Financiero y asegurador 3,97 %
Industrial y servicios 3,28 %
Servicios públicos 1,62 %
Siderúrgico y minero 1,29 %
Países Peso
España 27,70 %
Estados Unidos 12,94 %
Francia 6,88 %
Japón 5,22 %
Alemania 3,73 %
Italia 3,71 %
Holanda 2,71 %
Reino Unido 1,91 %
Portugal 1,28 %
Suiza 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,90 %
USD - Dólar americano 12,01 %
JPY - Yen japones 5,21 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
INR - Rupia india 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 24,16 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 7,69 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,35 %
NOMURA TOPIX ETF 3,47 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 1,94 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,39 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,25 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 1,12 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,00 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,98 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,30 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,96 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses 17,40 % 14,55 %
Rendimiento a 1 año -6,33 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 6,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,30 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,73