Caixabank Oportunidad Estandar

ES0164948004
16,92 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 191,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,52 %
Acciones 33,63 %
Liquidez 20,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,16 %
Tecnológico 6,33 %
Financiero y asegurador 5,65 %
Industrial y servicios 4,45 %
Farmacéutico 3,94 %
Servicios públicos 2,20 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
España 24,16 %
Estados Unidos 16,07 %
Francia 8,19 %
Japón 5,94 %
Italia 4,67 %
Holanda 3,82 %
Alemania 3,35 %
Reino Unido 3,01 %
Portugal 1,38 %
Suiza 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,77 %
USD - Dólar americano 15,38 %
JPY - Yen japones 6,02 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
CHF - Franco suizo 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,60 %
SEK - Corona sueca 0,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 19,99 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,98 %
NOMURA NF TOPIX ETF 4,00 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,54 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,38 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,82 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,98 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,70 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,31 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,28 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 8,99 % 8,65 %
Rendimiento a 1 año 20,08 % 20,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,68 % 9,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,00 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,63