Caixabank SI Impacto 50/100 Estandar, FI

ES0164948004
16,69 EUR 18/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 184,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,45 %
Acciones 36,23 %
Liquidez 20,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,79 %
Tecnológico 7,03 %
Financiero y asegurador 5,94 %
Industrial y servicios 4,72 %
Farmacéutico 4,42 %
Servicios públicos 2,30 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Telecomunicaciones 1,19 %
Países Peso
España 23,92 %
Estados Unidos 17,72 %
Francia 8,02 %
Japón 5,71 %
Italia 4,24 %
Holanda 3,16 %
Alemania 2,80 %
Reino Unido 2,48 %
Bélgica 1,83 %
Irlanda 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,97 %
USD - Dólar americano 17,93 %
JPY - Yen japones 5,79 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
CHF - Franco suizo 1,09 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 19,93 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,48 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 5,08 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,86 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,73 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,56 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 2,04 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,65 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,32 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 1,16 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % 2,60 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,46 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 15,24 % 21,74 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 11,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,53 % 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,54 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,13 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,02