Caixabank Oportunidad Estandar

ES0164948004
15,74 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164948004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 195,320 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,52 %
Acciones 28,12 %
Liquidez 21,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,39 %
Bienes de consumo 5,88 %
Farmacéutico 4,71 %
Financiero y asegurador 3,82 %
Servicios públicos 1,61 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Países Peso
España 31,35 %
Estados Unidos 13,39 %
Francia 6,49 %
Japón 5,45 %
Alemania 3,94 %
Italia 3,87 %
Holanda 2,82 %
Reino Unido 1,89 %
Portugal 1,35 %
Suiza 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,10 %
USD - Dólar americano 12,85 %
JPY - Yen japones 5,43 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suizo 1,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 27,69 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,13 %
NOMURA NF TOPIX ETF 3,58 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 2,13 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 1,42 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,27 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 1,21 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 1,05 %
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 1,02 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 1,01 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 8,37 % 8,73 %
Rendimiento a 6 meses 12,00 % 12,09 %
Rendimiento a 1 año -0,06 % 5,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 4,61 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,32 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,33