Caixabank Gestion de Autor Cartera, FI

ES0113256012
98,65 EUR 15/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113256012
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 1,240 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,31 %
Obligaciones 37,32 %
Liquidez 2,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,88 %
Tecnológico 8,76 %
Industrial y servicios 6,85 %
Financiero y asegurador 5,54 %
Farmacéutico 5,46 %
Siderúrgico y minero 3,02 %
Servicios públicos 2,36 %
Países Peso
España 15,51 %
Estados Unidos 14,61 %
Francia 8,47 %
Holanda 5,62 %
Alemania 5,26 %
Reino Unido 5,09 %
Italia 3,74 %
China 2,33 %
Irlanda 1,84 %
Suiza 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,77 %
USD - Dólar americano 14,44 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
INR - Rupia india 1,06 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ACACIA RENTA DINAMICA, FI 8,89 %
OLEA INVESTMENT FD NEUTRAL INVERSIONES C CAP 8,70 %
RENTA 4 NEXUS, FI 8,67 %
EDM AHORRO R, FI 7,71 %
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW EUR ACC 7,42 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,91 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 ACC EUR 6,03 %
LONG TERM INVEST FD (SIA)-CLASSIC EUR 5,89 %
MUTUAFONDO ESPANA L, FI 5,76 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 5,66 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,70 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses 3,96 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 4,18 % -0,94 %
Rendimiento a 1 año 0,81 % -2,32 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,49 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -