Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
7,981 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 22,310 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,80 %
Liquidez 18,20 %
Países Peso
España 26,65 %
Francia 19,97 %
Alemania 8,68 %
Estados Unidos 5,24 %
Holanda 5,19 %
Italia 4,74 %
Reino Unido 1,98 %
Bélgica 1,98 %
Austria 1,47 %
Luxemburgo 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dólar americano 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
JPY - Yen japones 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 18,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,17 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 3,73 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,93 %
SOCIETE GENERALE SA .273% 22-MAY-2024 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,57 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 5,02 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 14,10 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,19 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,89