Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
7,561 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 23,600 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,91 %
Liquidez 18,80 %
Acciones 2,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,58 %
Servicios públicos 0,53 %
Farmacéutico 0,40 %
Bienes de consumo 0,23 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Industrial y servicios 0,21 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Francia 19,32 %
España 19,01 %
Italia 11,26 %
Alemania 8,83 %
Estados Unidos 5,61 %
Holanda 4,95 %
Reino Unido 2,25 %
Bélgica 1,60 %
Austria 1,43 %
Luxemburgo 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,50 %
USD - Dólar americano 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 11,02 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 5,10 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,06 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,91 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,86 %
SOCIETE GENERALE 0.31% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,41 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 2,21 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 2,21 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,21 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,18 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -3,24 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,82 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,61