Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
8,191 EUR 20/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 20,740 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,23 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,57 %
Obligaciones 39,00 %
Liquidez 12,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,95 %
Bienes de consumo 9,05 %
Financiero y asegurador 7,56 %
Farmacéutico 6,44 %
Industrial y servicios 6,10 %
Servicios públicos 3,67 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Países Peso
Estados Unidos 28,90 %
Francia 8,07 %
Italia 6,06 %
Japón 5,90 %
Reino Unido 5,76 %
Holanda 5,06 %
España 4,81 %
Alemania 4,54 %
China 2,08 %
Bélgica 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,48 %
USD - Dólar americano 31,32 %
JPY - Yen japones 5,68 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
CNY - Yuan chino 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR 12,55 %
CAIXABANK AHORRO CARTERA, FI 11,55 %
JPM GLOBAL INCOME I ACC EUR 8,21 %
BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR 7,33 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 6,00 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,49 %
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTERA, FI 4,30 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INST EUR HGD 4,07 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC EUR-H (SNAP) 4,04 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,03 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,51 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 8,44 % 13,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,76 % 8,96 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 5,74 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,10 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,04