Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
7,755 EUR 20/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 19,340 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,23 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,97 %
Obligaciones 42,63 %
Liquidez 4,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,89 %
Bienes de consumo 8,64 %
Financiero y asegurador 7,16 %
Industrial y servicios 6,13 %
Farmacéutico 5,30 %
Servicios públicos 3,87 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Países Peso
Estados Unidos 32,62 %
Francia 7,20 %
Reino Unido 7,19 %
Japón 5,89 %
Holanda 5,28 %
Alemania 4,46 %
Italia 4,03 %
España 3,16 %
Luxemburgo 2,68 %
Bélgica 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,40 %
USD - Dólar americano 33,77 %
JPY - Yen japones 5,73 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
INR - Rupia india 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
CNY - Yuan chino 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR 10,98 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 10,60 %
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTERA, FI 8,99 %
JPM GLOBAL INCOME I ACC EUR 8,38 %
BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR 6,30 %
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR HEDGED ACC 5,96 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 4,97 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,79 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR C ACC 4,56 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,17 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -2,16 % -3,63 %
Rendimiento a 6 meses -7,45 % -6,62 %
Rendimiento a 1 año -2,50 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,23 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,69