Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
8,108 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 21,330 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,23 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,17 %
Obligaciones 42,19 %
Liquidez 7,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,33 %
Bienes de consumo 9,03 %
Financiero y asegurador 7,66 %
Industrial y servicios 6,46 %
Farmacéutico 5,13 %
Servicios públicos 3,89 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Países Peso
Estados Unidos 32,50 %
Francia 7,69 %
Reino Unido 7,55 %
Japón 6,15 %
Holanda 5,50 %
Alemania 4,93 %
Italia 4,60 %
España 2,93 %
China 2,76 %
Luxemburgo 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,65 %
USD - Dólar americano 33,53 %
JPY - Yen japones 5,91 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
CNY - Yuan chino 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
INR - Rupia india 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR 10,99 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 10,60 %
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTERA, FI 8,99 %
JPM GLOBAL INCOME I ACC EUR 8,38 %
BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR 6,30 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INST EUR HGD 5,96 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 4,97 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,79 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR C ACC 4,56 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 3,88 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 8,92 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,77 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,15 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,35