Caixabank Gestion 50 Plus

ES0110058031
7,418 EUR 31/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110058031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/07/2020) 25,100 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,66 %
Liquidez 24,94 %
Acciones 2,40 %
Sectores Peso
Servicios públicos 0,72 %
Financiero y asegurador 0,57 %
Farmacéutico 0,39 %
Telecomunicaciones 0,34 %
Industrial y servicios 0,16 %
Bienes de consumo 0,12 %
Siderúrgico y minero 0,10 %
Países Peso
Francia 19,62 %
Italia 11,88 %
España 11,14 %
Alemania 8,33 %
Estados Unidos 6,66 %
Holanda 4,90 %
Reino Unido 2,04 %
Bélgica 1,73 %
Austria 1,48 %
Australia 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,14 %
USD - Dólar americano 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
THB - Baht tailandés 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 5,38 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,27 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,99 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,05 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,01 %
SOCIETE GENERALE 0.52% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,40 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 2,33 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 2,33 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,33 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,33 %

Rendimiento EUR (31/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 4,77 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses -7,32 % -3,83 %
Rendimiento a 1 año -4,51 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 3,03 % 5,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,21 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -