Caixabank Fonduxo Universal

ES0138893039
2.159,98 EUR 27/09/2023
Mixtos Euro Neutro Categoría
5,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (27/09/2023) 87,790 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,71 %
Acciones 27,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,46 %
Financiero y asegurador 6,00 %
Industrial y servicios 3,15 %
Países Peso
España 45,70 %
Italia 24,94 %
Holanda 9,07 %
Estados Unidos 5,51 %
Alemania 3,95 %
Francia 3,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,74 %
USD - Dólar americano 5,51 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2033 15,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 10,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-JUN-2024 10,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 9,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 8,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2024 8,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,68 %
UNICREDIT SPA ORD 6,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,40 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses -4,75 % -2,71 %
Rendimiento a 6 meses -3,93 % -2,30 %
Rendimiento a 1 año 20,48 % 7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % -0,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,82 % 0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 11,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,99