Caixabank Fonduxo Universal

ES0138893039
2.200,41 EUR 22/03/2023
Mixtos Euro Neutro Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (28/02/2023) 90,320 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 43,68 %
Obligaciones 43,21 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,01 %
Bienes de consumo 13,05 %
Servicios públicos 6,62 %
Países Peso
Francia 22,12 %
Estados Unidos 17,54 %
Alemania 14,57 %
España 9,74 %
Italia 8,94 %
Holanda 6,34 %
Suiza 5,02 %
Reino Unido 0,75 %
Luxemburgo 0,43 %
Suecia 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,67 %
USD - Dólar americano 16,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,11 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 9,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 9,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 5,79 %
META PLATFORMS INC ORD 5,57 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,90 %
ASML HOLDING NV ORD 4,74 %
KERING SA ORD 4,71 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % -1,47 %
Rendimiento a 3 meses 13,54 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 21,60 % 7,43 %
Rendimiento a 1 año 3,85 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 10,22 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,28 % 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,73 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -